Сравнение NU с TLRY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NU с TLRY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nu Holdings Ltd. (NU) и Tilray, Inc. (TLRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NU или TLRY.

Корреляция

Корреляция между NU и TLRY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NU и TLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nu Holdings Ltd. (NU) и Tilray, Inc. (TLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NU:

-0.41

TLRY:

-1.04

Коэф-т Сортино

NU:

-0.29

TLRY:

-2.47

Коэф-т Омега

NU:

0.96

TLRY:

0.72

Коэф-т Кальмара

NU:

-0.49

TLRY:

-0.79

Коэф-т Мартина

NU:

-1.12

TLRY:

-1.70

Индекс Язвы

NU:

17.24%

TLRY:

46.55%

Дневная вол-ть

NU:

46.96%

TLRY:

76.24%

Макс. просадка

NU:

-72.07%

TLRY:

-99.72%

Текущая просадка

NU:

-39.58%

TLRY:

-99.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NU:

$46.14B

TLRY:

$553.10M

EPS

NU:

$0.40

TLRY:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

NU:

$8.78B

TLRY:

$640.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

NU:

$4.07B

TLRY:

$184.22M

EBITDA (12 мес.)

NU:

$2.28B

TLRY:

-$22.52M

Доходность по периодам

С начала года, NU показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -55.47%.

С начала года

-7.34%

1 месяц

-11.68%

6 месяцев

-27.44%

1 год

-18.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLRY

С начала года

-55.47%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-64.96%

1 год

-77.90%

5 лет

-36.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и TLRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLRY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NU c TLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nu Holdings Ltd. (NU) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NU: -0.41

TLRY: -1.04

Коэффициент Сортино

NU: -0.29

TLRY: -2.47

Коэффициент Омега

NU: 0.96

TLRY: 0.72

Коэффициент Кальмара

NU: -0.49

TLRY: -0.85

Коэффициент Мартина

NU: -1.12

TLRY: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа NU на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа TLRY равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NU и TLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и TLRY

Ни NU, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NU и TLRY

Максимальная просадка NU за все время составила -72.07%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NU и TLRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности NU и TLRY

Текущая волатильность для Nu Holdings Ltd. (NU) составляет 18.66%, в то время как у Tilray, Inc. (TLRY) волатильность равна 22.45%. Это указывает на то, что NU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и TLRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nu Holdings Ltd. и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NU с TLRY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NU и TLRY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NU и TLRY

NU

TLRY

Сравнение NU c TLRY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NU и TLRY

Просадки

Сравнение просадок NU и TLRY

Волатильность

Сравнение волатильности NU и TLRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NU и TLRY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество