Сравнение NTR с BIP-UN.TO
NTR (Nutrien Ltd.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 14.92%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NTR торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам NTR и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.20% |
Correlation
The correlation between NTR and BIP-UN.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between NTR and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.41B
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
NTR:
$4.93
BIP-UN.TO:
CA$0.91
NTR:
13.65
BIP-UN.TO:
59.66
NTR:
0.20
BIP-UN.TO:
0.31
NTR:
1.17
BIP-UN.TO:
1.04
NTR:
1.28
BIP-UN.TO:
5.38
NTR:
$27.76B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
NTR:
$8.66B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
NTR:
$6.33B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
NTR
BIP-UN.TO
Сравнение NTR c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.75 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.79 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.90 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и BIP-UN.TO
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -51.41% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -12.06% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -41.17% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -47.89% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -1.52% | -30.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -7.80% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 5.55% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и BIP-UN.TO
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.78% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 14.26% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 18.41% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 33.34% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 38.92% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и BIP-UN.TO
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and BIP-UN.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NTR и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор