Сравнение NTDOY с IMO
NTDOY (Nintendo Co ADR) and IMO (Imperial Oil Limited) are both stocks. NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, NTDOY returned 4.10%/yr vs 16.92%/yr for IMO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTDOY и IMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTDOY показывает доходность -35.77%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 40.21%. За последние 10 лет акции NTDOY уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 4.10% против 16.92% соответственно.
NTDOY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -33.88%
- С начала года
- -35.77%
- 1 год
- -50.07%
- 3 года*
- -1.28%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 4.10%
IMO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 25.69%
- С начала года
- 40.21%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам NTDOY и IMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | -35.77% | 16.19% | 13.11% | 24.66% | -10.74% | -27.51% | 61.36% | 50.76% | -26.56% | 76.94% |
IMO Imperial Oil Limited | 40.21% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
Correlation
The correlation between NTDOY and IMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NTDOY:
$50.08B
IMO:
$59.55B
NTDOY:
¥92.48
IMO:
$5.92
NTDOY:
18.98
IMO:
20.23
NTDOY:
3.42
IMO:
0.45
NTDOY:
3.48
IMO:
1.27
NTDOY:
2.74
IMO:
2.55
NTDOY:
¥2.34T
IMO:
$46.55B
NTDOY:
¥921.95B
IMO:
$7.69B
NTDOY:
¥500.07B
IMO:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTDOY vs. IMO — Ранг доходности на риск
NTDOY
IMO
Сравнение NTDOY c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nintendo Co ADR (NTDOY) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTDOY | IMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.55 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.74 | -8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTDOY и IMO
Максимальная просадка NTDOY за все время составила -83.59%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDOY и IMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTDOY | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -84.82% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.06% | -19.36% | -39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.06% | -22.95% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.06% | -29.72% | -29.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.06% | -76.96% | +17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -12.99% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -21.17% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.15% | 7.32% | +28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTDOY и IMO
Nintendo Co ADR (NTDOY) и Imperial Oil Limited (IMO) имеют волатильность 8.70% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTDOY | IMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.52% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 22.06% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.71% | 27.74% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 32.44% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 35.58% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTDOY и IMO
NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 1.93% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.00% | 0.87% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.56% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTDOY и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nintendo Co ADR и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTDOY и IMO
NTDOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
NTDOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NTDOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTDOY and IMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTDOY has higher volatility (8.70%) compared to IMO (8.52%). In terms of maximum drawdown, NTDOY dropped -83.59% vs IMO's -84.82%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTDOY и IMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор