Сравнение NTDOY с TM
NTDOY (Nintendo Co ADR) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTDOY returned 12.14%/yr vs 7.73%/yr for TM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTDOY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTDOY показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции NTDOY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 12.14% против 7.73% соответственно.
NTDOY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -37.01%
- 1 год
- -52.71%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -5.95%
- 10 лет*
- 12.14%
TM
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -22.59%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам NTDOY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | -37.60% | 16.19% | 13.11% | 24.66% | -10.74% | -27.51% | 61.36% | 50.76% | -26.56% | 76.94% |
TM Toyota Motor Corporation | -21.63% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between NTDOY and TM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NTDOY:
$48.73B
TM:
$218.65B
NTDOY:
¥92.44
TM:
¥2.98K
NTDOY:
18.39
TM:
9.09
NTDOY:
3.31
TM:
0.47
NTDOY:
3.37
TM:
0.69
NTDOY:
2.65
TM:
0.88
NTDOY:
¥2.34T
TM:
¥51.16T
NTDOY:
¥921.95B
TM:
¥8.54T
NTDOY:
¥500.07B
TM:
¥7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTDOY vs. TM — Ранг доходности на риск
NTDOY
TM
Сравнение NTDOY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nintendo Co ADR (NTDOY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTDOY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.02 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.06 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTDOY и TM
Максимальная просадка NTDOY за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTDOY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTDOY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -60.15% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.02% | -32.65% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.02% | -34.92% | -23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.02% | -36.80% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -36.80% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.73% | -32.43% | -25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -22.18% | -15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.51% | 12.41% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTDOY и TM
Nintendo Co ADR (NTDOY) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что NTDOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTDOY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.38% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 20.46% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 29.46% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 26.96% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 23.59% | +12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTDOY и TM
NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.00% | 0.87% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.56% | 1.23% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.71% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTDOY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nintendo Co ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTDOY и TM
NTDOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
NTDOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NTDOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTDOY and TM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTDOY has higher volatility (13.02%) compared to TM (7.38%). In terms of maximum drawdown, NTDOY dropped -83.59% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTDOY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор