PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nintendo Co ADR (NTDOY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6544453037

CUSIP

654445303

Сектор

Communication Services

Дата IPO

1 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$69.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.46

Цена/прибыль

32.46

PEG коэффициент

21.91

Общая выручка (12 мес.)

$1.12T

Валовая прибыль (12 мес.)

$634.76B

EBITDA (12 мес.)

$314.99B

Годовой диапазон

$11.33 - $15.59

Целевая цена

$17.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NTDOY с MSFT NTDOY с INGA.AS NTDOY с VOO NTDOY с IMO NTDOY с SONY NTDOY с BAC NTDOY с TM NTDOY с SMH NTDOY с BLK NTDOY с BRK-B
Популярные сравнения:
NTDOY с MSFT NTDOY с INGA.AS NTDOY с VOO NTDOY с IMO NTDOY с SONY NTDOY с BAC NTDOY с TM NTDOY с SMH NTDOY с BLK NTDOY с BRK-B

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nintendo Co ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,038.39%
498.89%
NTDOY (Nintendo Co ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nintendo Co ADR показал доход в 14.63% с начала года и 22.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nintendo Co ADR составила 21.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


NTDOY

С начала года

14.63%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

11.17%

1 год

22.15%

5 лет

10.79%

10 лет

21.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTDOY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.93%0.14%-1.31%-10.38%11.49%-2.06%3.16%-0.87%-1.79%-0.75%10.82%14.63%
20233.36%-13.37%5.50%8.98%0.09%7.66%-0.88%-5.41%-2.13%-0.29%12.69%11.69%27.77%
20224.68%4.04%0.53%-9.43%-2.42%-3.20%4.05%-8.75%0.58%-0.73%6.03%-2.89%-8.56%
2021-10.25%6.71%-6.53%1.54%7.55%-6.20%-11.42%-6.49%-0.51%-6.75%-0.31%5.97%-25.54%
2020-8.02%-8.54%16.94%6.55%-1.17%9.95%-1.59%22.47%6.41%-4.47%4.75%13.49%65.89%
201912.51%-8.03%6.44%20.10%2.45%3.70%0.92%2.29%-0.84%-0.24%4.02%3.12%53.95%
201826.65%-0.05%-1.97%-5.46%-2.74%-20.08%4.61%5.34%1.45%-13.93%-3.22%-12.60%-25.79%
2017-4.70%5.56%12.56%9.17%19.41%10.55%1.53%-1.95%10.90%5.88%4.79%-11.59%76.69%
20161.82%-1.03%2.69%-3.89%7.50%-3.05%44.99%5.80%20.92%-8.76%2.46%-15.83%51.30%
2015-7.03%10.80%40.56%14.18%0.56%-0.85%4.91%16.38%-18.06%-3.57%-5.39%-9.80%35.71%
2014-12.29%5.27%-2.66%-12.16%11.33%2.67%-7.49%0.44%-2.20%0.62%6.07%-10.69%-21.84%
2013-8.64%-0.82%12.34%2.31%-9.31%17.64%7.70%-10.82%0.21%-0.78%14.78%3.73%26.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTDOY составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NTDOY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nintendo Co ADR (NTDOY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTDOY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.852.10
Коэффициент Сортино NTDOY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.322.80
Коэффициент Омега NTDOY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.39
Коэффициент Кальмара NTDOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.113.09
Коэффициент Мартина NTDOY, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.6213.49
NTDOY
^GSPC

Nintendo Co ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
2.10
NTDOY (Nintendo Co ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nintendo Co ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.18$0.24$0.30$0.37$0.31$0.16$0.11$0.12$0.02$0.07$0.02$0.02

Дивидендный доход

1.19%1.88%2.85%3.14%1.90%1.61%1.65%1.31%0.43%2.02%0.74%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nintendo Co ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.24
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.30
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.37
2020$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.31
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.11
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.12
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Nintendo Co ADR дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.3%
У Nintendo Co ADR коэффициент выплат составляет 37.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nintendo Co ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.59%
-2.62%
NTDOY (Nintendo Co ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nintendo Co ADR показал максимальную просадку в 83.05%, зарегистрированную 15 февр. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1882 торговые сессии.

Текущая просадка Nintendo Co ADR составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.05%1 нояб. 2007 г.133415 февр. 2013 г.18826 авг. 2020 г.3216
-40.38%18 дек. 2020 г.5521 мар. 2023 г.4444 дек. 2024 г.996
-18.1%3 янв. 2005 г.15817 авг. 2005 г.975 янв. 2006 г.255
-16.84%27 янв. 2004 г.7310 мая 2004 г.184 июн. 2004 г.91
-16.04%31 июл. 2007 г.1520 авг. 2007 г.2119 сент. 2007 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nintendo Co ADR составляет 9.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.82%
3.79%
NTDOY (Nintendo Co ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nintendo Co ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nintendo Co ADR по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Gaming & Multimedia.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.032.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTDOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у NTDOY значение P/E равно 32.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.021.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTDOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у NTDOY значение PEG равно 21.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nintendo Co ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab