Сравнение NTCT с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности NTCT и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTCT и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTCT NetScout Systems, Inc. | 19.40% | 24.93% | -1.32% | -32.48% | -1.72% | 20.64% | 13.92% | 1.86% | -22.40% | -3.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
NTCT:
$1.34
COST:
$25.63
NTCT:
24.16
COST:
38.88
NTCT:
0.40
COST:
3.04
NTCT:
2.69
COST:
1.16
NTCT:
$861.43M
COST:
$286.27B
NTCT:
$682.68M
COST:
$19.33B
NTCT:
$173.71M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, NTCT показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции NTCT уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.57% против 22.28% соответственно.
NTCT
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 51.69%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.57%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTCT vs. COST — Ранг доходности на риск
NTCT
COST
Сравнение NTCT c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTCT | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.25 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.50 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.31 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 0.61 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTCT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.25 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.08 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между NTCT и COST составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTCT и COST
NTCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTCT NetScout Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок NTCT и COST
Максимальная просадка NTCT за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTCT и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTCT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.88% | -53.39% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -19.35% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.43% | -31.40% | -22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.98% | -31.40% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -6.95% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.71% | -13.40% | -39.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 9.67% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTCT и COST
NetScout Systems, Inc. (NTCT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что NTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTCT | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.38% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 13.33% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 20.08% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 22.51% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 21.90% | +11.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTCT и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetScout Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTCT и COST
NTCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.65M при выручке в 250.68M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
NTCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.32M при выручке в 250.68M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NTCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.14M при выручке в 250.68M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.