Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.28B
- Enterprise Value
- $1.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 23.78
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $861.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $682.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $173.71M
- Годовой диапазон
- $18.12 - $32.87
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NetScout Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NetScout Systems, Inc. (NTCT) показал доход в 17.48% с начала года и 51.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTCT составила 3.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NetScout Systems, Inc.
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 17.48%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 3.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1999 г. с доходностью +71.9%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NTCT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 авг. 2002 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2001 г. с доходностью -38.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.77% | 5.03% | 8.83% | 17.48% | |||||||||
| 2025 | 10.06% | -5.66% | -6.58% | 0.05% | 8.66% | 8.63% | -13.66% | 16.20% | 3.78% | 7.63% | -3.31% | 0.67% | 24.93% |
| 2024 | -2.00% | 0.65% | 0.88% | -11.81% | 6.65% | -10.95% | 11.26% | 5.55% | 1.26% | -3.31% | 4.04% | -1.01% | -1.32% |
| 2023 | -1.26% | -11.40% | 0.74% | -5.03% | 12.16% | 1.41% | -9.69% | 2.43% | -2.13% | -22.09% | -8.02% | 9.31% | -32.48% |
| 2022 | -4.63% | -1.33% | 3.05% | -3.99% | 11.46% | -1.40% | 5.11% | -10.79% | -1.32% | 14.69% | 3.79% | -12.80% | -1.72% |
| 2021 | 6.62% | -3.47% | -0.21% | -6.98% | 12.24% | -2.93% | 0.77% | -4.66% | -1.71% | 0.41% | 10.50% | 10.64% | 20.64% |
Метрики бенчмарка
NetScout Systems, Inc.: годовая альфа составляет 11.97%, бета — 1.23, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 13.08.1999.
- Эта акция участвовал в 137.17% снижения S&P 500 Index, но только в 134.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.97%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 134.50%
- Участие в снижении
- 137.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTCT имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NetScout Systems, Inc. (NTCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.90 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.39 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.40 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.61 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NTCT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NetScout Systems, Inc. показал максимальную просадку в 92.88%, зарегистрированную 29 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2721 торговую сессию.
Текущая просадка NetScout Systems, Inc. составляет 32.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.88% | 7 сент. 1999 г. | 915 | 29 апр. 2003 г. | 2721 | 19 февр. 2014 г. | 3636 |
| -62.71% | 12 сент. 2014 г. | 2456 | 14 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -12.9% | 24 авг. 1999 г. | 1 | 24 авг. 1999 г. | 3 | 27 авг. 1999 г. | 4 |
| -12.36% | 7 мар. 2014 г. | 26 | 11 апр. 2014 г. | 12 | 30 апр. 2014 г. | 38 |
| -9.01% | 16 авг. 1999 г. | 3 | 18 авг. 1999 г. | 2 | 20 авг. 1999 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NetScout Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NetScout Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NTCT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NTCT коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NTCT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NTCT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NTCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NTCT коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NTCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у NTCT коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |