Сравнение NTCT с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Доходность
Сравнение доходности NTCT и FTNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTCT и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTCT NetScout Systems, Inc. | 19.40% | 24.93% | -1.32% | -32.48% | -1.72% | 20.64% | 13.92% | 1.86% | -22.40% | -3.33% |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Фундаментальные показатели
NTCT:
$2.32B
FTNT:
$60.70B
NTCT:
$1.34
FTNT:
$2.42
NTCT:
24.16
FTNT:
33.47
NTCT:
0.40
FTNT:
0.93
NTCT:
2.69
FTNT:
9.12
NTCT:
1.41
FTNT:
49.05
NTCT:
$861.43M
FTNT:
$6.80B
NTCT:
$682.68M
FTNT:
$5.50B
NTCT:
$173.71M
FTNT:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, NTCT показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции NTCT уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 3.57% против 29.33% соответственно.
NTCT
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 51.69%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.57%
FTNT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 29.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTCT vs. FTNT — Ранг доходности на риск
NTCT
FTNT
Сравнение NTCT c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetScout Systems, Inc. (NTCT) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTCT | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.38 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.24 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.50 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | -0.76 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTCT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.38 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.65 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между NTCT и FTNT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTCT и FTNT
Ни NTCT, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NTCT и FTNT
Максимальная просадка NTCT за все время составила -92.88%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTCT и FTNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTCT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.88% | -51.20% | -41.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -31.56% | +14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.43% | -38.32% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.98% | -38.32% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -29.17% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.71% | -16.25% | -36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 20.65% | -14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTCT и FTNT
Текущая волатильность для NetScout Systems, Inc. (NTCT) составляет 8.33%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что NTCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTCT | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.84% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 22.14% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 42.38% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.53% | 42.52% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 40.12% | -6.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTCT и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetScout Systems, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTCT и FTNT
NTCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.65M при выручке в 250.68M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
NTCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.32M при выручке в 250.68M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.60M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
NTCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NetScout Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.14M при выручке в 250.68M, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.