Сравнение NSSC с VIST
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, NSSC returned 16.87%/yr vs 79.26%/yr for VIST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 52.94%.
NSSC
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 27.31%
VIST
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- 52.94%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 48.80%
- 5 лет*
- 79.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSSC и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.87% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 6.25% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 52.94% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
Correlation
The correlation between NSSC and VIST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between NSSC and VIST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.25B
VIST:
$8.21B
NSSC:
$1.03
VIST:
$6.82
NSSC:
34.08
VIST:
10.92
NSSC:
1.23
VIST:
0.08
NSSC:
6.37
VIST:
2.80
NSSC:
7.02
VIST:
3.16
NSSC:
$197.23M
VIST:
$2.90B
NSSC:
$112.37M
VIST:
$1.31B
NSSC:
$42.52M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. VIST — Ранг доходности на риск
NSSC
VIST
Сравнение NSSC c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSSC | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.46 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 3.34 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSSC | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.53 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NSSC и VIST
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -81.19% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -36.48% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -43.36% | -22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -43.36% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.09% | -6.09% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -28.30% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.91% | 15.97% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и VIST
Текущая волатильность для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) составляет 10.64%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что NSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 13.58% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 32.76% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 49.82% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.06% | 52.02% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.56% | 61.08% | -11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и VIST
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и VIST
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and VIST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (13.58%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs VIST's -81.19%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор