Сравнение NRSH с BUFX
NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - NRSH is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRSH charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности NRSH и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRSH показывает доходность 47.92%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
NRSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 46.01%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRSH и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 47.92% | 8.07% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between NRSH and BUFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRSH vs. BUFX — Ранг доходности на риск
NRSH
BUFX
Сравнение NRSH c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRSH | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRSH | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 2.68 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок NRSH и BUFX
Максимальная просадка NRSH за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRSH и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRSH | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -2.87% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -0.24% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRSH и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRSH | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 3.98% | +20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 3.98% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 3.98% | +17.56% |
Сравнение комиссий NRSH и BUFX
NRSH берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRSH и BUFX
Дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
NRSH and BUFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BUFX.
NRSH is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Aztlan and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NRSH and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для NRSH и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор