Сравнение NRG с ASTS
NRG (NRG Energy, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 15.03% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between NRG and ASTS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
ASTS:
$23.96B
NRG:
$1.21
ASTS:
-$1.84
NRG:
0.76
ASTS:
257.48
NRG:
6.18
ASTS:
9.00
NRG:
$32.38B
ASTS:
$84.94M
NRG:
$4.69B
ASTS:
-$22.93M
NRG:
$2.57B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. ASTS — Ранг доходности на риск
NRG
ASTS
Сравнение NRG c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.60 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.06 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и ASTS
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -85.57% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -47.69% | +13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -70.66% | +36.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -85.57% | +51.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -38.08% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -40.51% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 24.42% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и ASTS
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 41.20% | -25.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 85.03% | -49.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 105.98% | -61.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 109.52% | -69.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 111.00% | -71.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и ASTS
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NRG and ASTS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор