Сравнение NPSNY с VRT
NPSNY (Naspers Ltd ADR) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, NPSNY returned 4.32%/yr vs 63.29%/yr for VRT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPSNY и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSNY показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 86.99%.
NPSNY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.85%
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPSNY и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | -21.43% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -21.48% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between NPSNY and VRT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NPSNY:
$41.61B
VRT:
$118.76B
NPSNY:
$2.09
VRT:
$3.99
NPSNY:
5.00
VRT:
75.98
NPSNY:
0.08
VRT:
0.33
NPSNY:
3.20
VRT:
10.92
NPSNY:
1.71
VRT:
27.98
NPSNY:
$13.01B
VRT:
$10.84B
NPSNY:
$5.32B
VRT:
$3.92B
NPSNY:
$8.00B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSNY vs. VRT — Ранг доходности на риск
NPSNY
VRT
Сравнение NPSNY c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSNY | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 6.55 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 17.79 | -18.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPSNY и VRT
Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSNY | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -71.24% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -25.32% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -61.28% | +27.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -71.24% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -19.50% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -16.23% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 9.30% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSNY и VRT
Текущая волатильность для Naspers Ltd ADR (NPSNY) составляет 12.61%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSNY | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 16.12% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 45.82% | -17.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 58.29% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.41% | 61.88% | -15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 54.61% | -11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSNY и VRT
Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPSNY и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPSNY и VRT
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
NPSNY and VRT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to NPSNY (12.61%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSNY и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор