PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSNY с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NPSNY с DNOPY

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

NPSNY (Naspers Ltd ADR) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NPSNY returned 3.75%/yr vs 0.87%/yr for DNOPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NPSNY и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSNY показывает доходность -26.09%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -34.60%.

NPSNY

1 день
-2.77%
1 месяц
-12.78%
6 месяцев
-26.09%
С начала года
-26.09%
1 год
-19.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.75%
10 лет*
9.33%

DNOPY

1 день
-4.64%
1 месяц
-8.21%
6 месяцев
-34.60%
С начала года
-34.60%
1 год
-46.34%
3 года*
-12.44%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSNY и DNOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-26.09%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%27.25%
DNOPY
Dino Polska S.A		-34.60%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%

Correlation

The correlation between NPSNY and DNOPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.12

The correlation between NPSNY and DNOPY shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPSNY:

$7.80B

DNOPY:

$7.45B

EPS

NPSNY:

$2.62

DNOPY:

PLN 1.59

Коэффициент P/E

NPSNY:

3.75

DNOPY:

18.05

Коэффициент P/S

NPSNY:

2.12

DNOPY:

0.81

Коэффициент P/B

NPSNY:

1.61

DNOPY:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

NPSNY:

$18.06B

DNOPY:

PLN 34.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPSNY:

$7.62B

DNOPY:

PLN 8.12B

EBITDA (12 мес.)

NPSNY:

$8.28B

DNOPY:

PLN 2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Naspers Ltd ADR

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с PROSYNPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с FOXNPSNY с APPNPSNY с 2318.HKNPSNY с ENR.DE
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY

Доходность на риск

NPSNY vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSNY c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPSNYDNOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.06

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-1.56

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.80

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.93

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-1.59

+0.55

NPSNY vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSNY на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSNY и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPSNY и DNOPY

Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки DNOPY в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и DNOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSNYDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.27%

-50.00%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.12%

-50.00%

+14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.12%

-50.00%

+14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.81%

-50.00%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.45%

-49.87%

+15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-14.76%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.10%

29.10%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSNY и DNOPY

Текущая волатильность для Naspers Ltd ADR (NPSNY) составляет 10.18%, в то время как у Dino Polska S.A (DNOPY) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSNYDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

10.77%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.86%

36.36%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

43.89%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.52%

58.32%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

59.55%

-16.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSNY и DNOPY

Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.60%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPSNY и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.76B
8.44B
(NPSNY) Общая выручка
(DNOPY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NPSNY значения в USD, DNOPY значения в PLN

Сравнение рентабельности NPSNY и DNOPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Naspers Ltd ADR и Dino Polska S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.7%
24.0%
Активы портфеля
NPSNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

NPSNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

NPSNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

NPSNY and DNOPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNOPY has higher volatility (10.77%) compared to NPSNY (10.18%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs DNOPY's -50.00%.

NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSNY и DNOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор