Сравнение NPSNY с UNFI
NPSNY (Naspers Ltd ADR) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NPSNY returned 10.14%/yr vs 3.15%/yr for UNFI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPSNY и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSNY показывает доходность -19.32%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 57.32%. За последние 10 лет акции NPSNY превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 10.14% против 3.15% соответственно.
NPSNY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -19.32%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
UNFI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 57.32%
- 6 месяцев
- 55.29%
- 1 год
- 91.23%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам NPSNY и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | -19.32% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 57.32% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between NPSNY and UNFI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2002 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NPSNY:
$42.72B
UNFI:
$3.32B
NPSNY:
$2.09
UNFI:
-$1.27
NPSNY:
3.28
UNFI:
0.10
NPSNY:
1.76
UNFI:
2.14
NPSNY:
$13.01B
UNFI:
$31.54B
NPSNY:
$5.32B
UNFI:
$4.21B
NPSNY:
$8.00B
UNFI:
$264.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSNY vs. UNFI — Ранг доходности на риск
NPSNY
UNFI
Сравнение NPSNY c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSNY | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.40 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.66 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSNY | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.91 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок NPSNY и UNFI
Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSNY | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -93.50% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -27.00% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -68.01% | +34.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.11% | -84.14% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.27% | -89.66% | +23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -36.59% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -37.31% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 11.95% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSNY и UNFI
Naspers Ltd ADR (NPSNY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с United Natural Foods, Inc. (UNFI) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSNY | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 9.00% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 28.78% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 48.09% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.42% | 53.25% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 61.60% | -18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSNY и UNFI
Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.55% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPSNY и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPSNY и UNFI
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.95B, что соответствует валовой рентабельности в 13.2%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.00M при выручке в 7.95B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.00M при выручке в 7.95B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
NPSNY and UNFI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPSNY has higher volatility (14.27%) compared to UNFI (9.00%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSNY и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор