Сравнение NPSNY с UNFI
NPSNY (Naspers Ltd ADR) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while UNFI operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NPSNY returned 9.33%/yr vs -0.25%/yr for UNFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPSNY и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSNY показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 35.34%. За последние 10 лет акции NPSNY превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 9.33% против -0.25% соответственно.
NPSNY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -12.78%
- 6 месяцев
- -26.09%
- С начала года
- -26.09%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.33%
UNFI
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -12.88%
- 6 месяцев
- 35.34%
- С начала года
- 35.34%
- 1 год
- 97.79%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение доходности по годам NPSNY и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | -26.09% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 35.34% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between NPSNY and UNFI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2002 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NPSNY:
$7.80B
UNFI:
$2.76B
NPSNY:
$2.62
UNFI:
-$0.62
NPSNY:
2.12
UNFI:
0.09
NPSNY:
1.61
UNFI:
1.79
NPSNY:
$18.06B
UNFI:
$31.21B
NPSNY:
$7.62B
UNFI:
$4.18B
NPSNY:
$8.28B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSNY vs. UNFI — Ранг доходности на риск
NPSNY
UNFI
Сравнение NPSNY c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSNY | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.64 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.06 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPSNY и UNFI
Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSNY | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -93.50% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -27.00% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -58.28% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.81% | -84.14% | +26.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.27% | -89.66% | +23.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | -45.44% | +10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -37.31% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.10% | 10.83% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSNY и UNFI
Текущая волатильность для Naspers Ltd ADR (NPSNY) составляет 10.18%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSNY | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 18.82% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.86% | 31.44% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 48.28% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.52% | 53.17% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 61.69% | -18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSNY и UNFI
Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.60% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPSNY и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPSNY и UNFI
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
NPSNY and UNFI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.82%) compared to NPSNY (10.18%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSNY и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор