Сравнение NPSNY с CDE
NPSNY (Naspers Ltd ADR) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NPSNY returned 10.85%/yr vs 7.09%/yr for CDE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPSNY и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPSNY показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции NPSNY превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.09% соответственно.
NPSNY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.85%
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам NPSNY и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | -21.43% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between NPSNY and CDE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2002 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NPSNY:
$2.09
CDE:
$1.64
NPSNY:
5.00
CDE:
10.46
NPSNY:
0.08
CDE:
0.09
NPSNY:
3.20
CDE:
3.26
NPSNY:
$13.01B
CDE:
$2.57B
NPSNY:
$5.32B
CDE:
$909.07M
NPSNY:
$8.00B
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPSNY vs. CDE — Ранг доходности на риск
NPSNY
CDE
Сравнение NPSNY c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Naspers Ltd ADR (NPSNY) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPSNY | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.02 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.02 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPSNY и CDE
Максимальная просадка NPSNY за все время составила -66.27%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSNY и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPSNY | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -99.40% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.58% | -43.18% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.58% | -43.18% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -80.84% | +20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.27% | -87.42% | +21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.31% | -94.03% | +63.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -81.49% | +64.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 21.71% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSNY и CDE
Текущая волатильность для Naspers Ltd ADR (NPSNY) составляет 12.61%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что NPSNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPSNY | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 22.43% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 55.24% | -27.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.89% | 70.98% | -36.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.41% | 68.37% | -21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 68.85% | -25.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSNY и CDE
Дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPSNY и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Naspers Ltd ADR и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPSNY и CDE
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
NPSNY and CDE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to NPSNY (12.61%). In terms of maximum drawdown, NPSNY dropped -66.27% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPSNY и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор