Сравнение NPO с META
NPO (EnPro Industries, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NPO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NPO returned 22.44%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPO показывает доходность 51.37%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции NPO превзошли акции META по среднегодовой доходности: 22.44% против 18.83% соответственно.
NPO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.72%
- 6 месяцев
- 34.08%
- С начала года
- 51.37%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 29.98%
- 10 лет*
- 22.44%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам NPO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO EnPro Industries, Inc. | 51.37% | 24.95% | 10.85% | 45.63% | -0.19% | 47.48% | 15.05% | 13.05% | -34.87% | 40.54% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between NPO and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NPO:
$6.83B
META:
$1.69T
NPO:
$3.07
META:
$27.47
NPO:
105.31
META:
24.20
NPO:
3.87
META:
1.00
NPO:
3.90
META:
7.94
NPO:
$1.17B
META:
$214.96B
NPO:
$499.30M
META:
$176.14B
NPO:
$127.70M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPO vs. META — Ранг доходности на риск
NPO
META
Сравнение NPO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnPro Industries, Inc. (NPO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.16 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | -0.29 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPO и META
Максимальная просадка NPO за все время составила -73.26%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -76.74% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -33.30% | +15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -34.15% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -76.74% | +42.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | -76.74% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -15.61% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -15.88% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 17.56% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPO и META
Текущая волатильность для EnPro Industries, Inc. (NPO) составляет 14.37%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что NPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 15.85% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 31.06% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 38.61% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 44.58% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 38.98% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPO и META
Дивидендная доходность NPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности META в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NPO EnPro Industries, Inc. | 0.39% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnPro Industries, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPO и META
NPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.50M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.40M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
NPO and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to NPO (14.37%). In terms of maximum drawdown, NPO dropped -73.26% vs META's -76.74%.
NPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор