Сравнение NPO с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnPro Industries, Inc. (NPO) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности NPO и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO EnPro Industries, Inc. | 18.86% | 24.95% | 10.85% | 45.63% | -0.19% | 47.48% | 15.05% | 13.05% | -34.87% | 40.54% |
EME EMCOR Group, Inc. | 24.23% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
NPO:
$5.36B
EME:
$34.22B
NPO:
$1.91
EME:
$28.22
NPO:
133.06
EME:
26.92
NPO:
4.89
EME:
0.63
NPO:
4.71
EME:
2.01
NPO:
3.47
EME:
9.31
NPO:
$1.14B
EME:
$16.99B
NPO:
$487.50M
EME:
$3.33B
NPO:
$261.00M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, NPO показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции NPO уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.20% против 32.17% соответственно.
NPO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 35.76%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 17.20%
EME
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 102.70%
- 3 года*
- 67.63%
- 5 лет*
- 46.72%
- 10 лет*
- 32.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPO vs. EME — Ранг доходности на риск
NPO
EME
Сравнение NPO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnPro Industries, Inc. (NPO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.84 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.21 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.89 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.43 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.99 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NPO и EME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPO и EME
Дивидендная доходность NPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPO EnPro Industries, Inc. | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок NPO и EME
Максимальная просадка NPO за все время составила -73.26%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPO и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -70.56% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -25.15% | +8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -36.19% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | -48.00% | -17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -6.55% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -15.43% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 9.73% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPO и EME
Текущая волатильность для EnPro Industries, Inc. (NPO) составляет 10.92%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что NPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 11.93% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 32.55% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.40% | 40.30% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 32.91% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.60% | 32.76% | +4.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnPro Industries, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPO и EME
NPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.30M при выручке в 295.40M, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
NPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.20M при выручке в 295.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnPro Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.00M при выручке в 295.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.