- ISIN
- US29355X1072
- CUSIP
- 29355X107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 24 мая 2002 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.73
- Коэффициент P/E
- 114.36
- Коэффициент PEG
- 4.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $499.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $127.70M
- Годовой диапазон
- $179.64 - $326.98
- Целевая цена
- $297.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPO
EnPro Industries, Inc. (NPO) прибавил 46.1% с начала года. По цене $312 за акцию NPO торгуется на 4.5% ниже 52-недельного максимума в $327. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,375.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EnPro Industries, Inc. (NPO) показал доход в 46.10% с начала года и 65.63% за последние 12 месяцев.
EnPro Industries, Inc.
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 46.10%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 21.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NPO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NPO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 апр. 2003 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 31 мая 2002 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.51% | 8.32% | -2.97% | 16.32% | 5.30% | 1.78% | 46.10% | ||||||
| 2025 | 7.68% | -1.95% | -10.99% | -7.66% | 23.92% | 3.63% | 10.89% | 2.99% | 3.45% | 2.66% | -3.95% | -3.78% | 24.95% |
| 2024 | -4.70% | 4.31% | 8.52% | -11.04% | 2.08% | -4.83% | 17.43% | -5.91% | 1.04% | -10.22% | 29.87% | -8.66% | 10.85% |
| 2023 | 11.39% | -10.98% | -3.36% | -9.26% | 7.52% | 32.10% | 3.93% | -1.51% | -11.14% | -8.36% | 15.90% | 22.04% | 45.63% |
| 2022 | -4.59% | 5.16% | -11.28% | -4.62% | 3.03% | -14.44% | 14.10% | -2.84% | -6.16% | 25.32% | 11.82% | -8.51% | -0.19% |
| 2021 | -4.41% | 11.29% | 6.47% | 0.45% | 7.40% | 5.92% | -4.15% | -7.89% | 1.88% | 2.92% | 14.06% | 7.91% | 47.48% |
Метрики бенчмарка
EnPro Industries, Inc. has an annualized alpha of 21.17%, beta of 1.65, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2002.
- This stock captured 174.32% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -39.14%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.17%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 174.32%
- Участие в снижении
- -39.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPO имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EnPro Industries, Inc. (NPO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EnPro Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.84 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EnPro Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EnPro Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EnPro Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 60.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EnPro Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EnPro Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 14 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка EnPro Industries, Inc. составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -73.26%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 6mo 26d | 11mo 14dмай 2002 г. - май 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.88%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 3mo | 3y 11moиюль 2007 г. - июнь 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -65.78%март 2020 г. | 2y 2mo | 11mo 23d | 3y 2moдек. 2017 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -49.65%окт. 2015 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moянв. 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.37%окт. 2011 г. | 2mo 15d | 1y 5mo | 1y 8moиюль 2011 г. - март 2013 г. |
Показатели просадок
| NPO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -9.10% | -64.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -2.97% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -1.13% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EnPro Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EnPro Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NPO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент P/E составляет 114.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NPO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NPO
Добавьте EnPro Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPO