Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.29B
- Enterprise Value
- $5.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.91
- Коэффициент P/E
- 131.20
- Коэффициент PEG
- 4.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $487.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $261.00M
- Годовой диапазон
- $133.50 - $286.35
- Целевая цена
- $297.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EnPro Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EnPro Industries, Inc. (NPO) показал доход в 17.20% с начала года и 55.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NPO составила 17.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
EnPro Industries, Inc.
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 55.82%
- 3 года*
- 35.12%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 17.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NPO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 апр. 2003 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 31 мая 2002 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.51% | 8.32% | -2.97% | 17.20% | |||||||||
| 2025 | 7.68% | -1.95% | -10.99% | -7.66% | 23.92% | 3.63% | 10.89% | 2.99% | 3.45% | 2.66% | -3.95% | -3.78% | 24.95% |
| 2024 | -4.70% | 4.31% | 8.52% | -11.04% | 2.08% | -4.83% | 17.43% | -5.91% | 1.04% | -10.22% | 29.87% | -8.66% | 10.85% |
| 2023 | 11.39% | -10.98% | -3.36% | -9.26% | 7.52% | 32.10% | 3.93% | -1.51% | -11.14% | -8.36% | 15.90% | 22.04% | 45.63% |
| 2022 | -4.59% | 5.16% | -11.28% | -4.62% | 3.03% | -14.44% | 14.10% | -2.84% | -6.16% | 25.32% | 11.82% | -8.51% | -0.19% |
| 2021 | -4.41% | 11.29% | 6.47% | 0.45% | 7.40% | 5.92% | -4.15% | -7.89% | 1.88% | 2.92% | 14.06% | 7.91% | 47.48% |
Метрики бенчмарка
EnPro Industries, Inc.: годовая альфа составляет 13.74%, бета — 1.07, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 28.05.2002.
- Эта акция участвовал в 177.14% роста S&P 500 Index и в 128.87% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.74%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 177.14%
- Участие в снижении
- 128.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPO имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EnPro Industries, Inc. (NPO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.40 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 6.61 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NPO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EnPro Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.84 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EnPro Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EnPro Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EnPro Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 64.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EnPro Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EnPro Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 14 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка EnPro Industries, Inc. составляет 9.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.26% | 29 мая 2002 г. | 97 | 14 окт. 2002 г. | 142 | 8 мая 2003 г. | 239 |
| -69.88% | 13 июл. 2007 г. | 419 | 11 мар. 2009 г. | 580 | 28 июн. 2011 г. | 999 |
| -65.78% | 28 дек. 2017 г. | 560 | 20 мар. 2020 г. | 242 | 8 мар. 2021 г. | 802 |
| -49.65% | 22 янв. 2014 г. | 428 | 1 окт. 2015 г. | 445 | 10 июл. 2017 г. | 873 |
| -44.37% | 20 июл. 2011 г. | 53 | 3 окт. 2011 г. | 368 | 22 мар. 2013 г. | 421 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EnPro Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EnPro Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NPO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент P/E составляет 131.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NPO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |