- ISIN
- US29355X1072
- CUSIP
- 29355X107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 24 мая 2002 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.73
- Коэффициент P/E
- 139.30
- Коэффициент PEG
- 5.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $499.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $127.70M
- Годовой диапазон
- $189.31 - $390.42
- Целевая цена
- $297.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPO
EnPro Industries, Inc. (NPO) прибавил 78.0% с начала года. По цене $380 за акцию NPO торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $390. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EnPro Industries, Inc. (NPO) показал доход в 77.97% с начала года и 102.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NPO составила 25.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
EnPro Industries, Inc.
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 77.97%
- 6 месяцев
- 69.79%
- 1 год
- 102.82%
- 3 года*
- 44.76%
- 5 лет*
- 32.50%
- 10 лет*
- 25.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность NPO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +65.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NPO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 апр. 2003 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший день был 31 мая 2002 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.51% | 8.32% | -2.97% | 16.32% | 5.30% | 23.98% | 77.97% | ||||||
| 2025 | 7.68% | -1.95% | -10.99% | -7.66% | 23.92% | 3.63% | 10.89% | 2.99% | 3.45% | 2.66% | -3.95% | -3.78% | 24.95% |
| 2024 | -4.70% | 4.31% | 8.52% | -11.04% | 2.08% | -4.83% | 17.43% | -5.91% | 1.04% | -10.22% | 29.87% | -8.66% | 10.85% |
| 2023 | 11.39% | -10.98% | -3.36% | -9.26% | 7.52% | 32.10% | 3.93% | -1.51% | -11.14% | -8.36% | 15.90% | 22.04% | 45.63% |
| 2022 | -4.59% | 5.16% | -11.28% | -4.62% | 3.03% | -14.44% | 14.10% | -2.84% | -6.16% | 25.32% | 11.82% | -8.51% | -0.19% |
| 2021 | -4.41% | 11.29% | 6.47% | 0.45% | 7.40% | 5.92% | -4.15% | -7.89% | 1.88% | 2.92% | 14.06% | 7.91% | 47.48% |
Метрики бенчмарка
EnPro Industries, Inc. has an annualized alpha of 15.08%, beta of 1.07, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2002.
- This stock captured 176.64% of S&P 500 Index gains and 124.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.08%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 176.64%
- Участие в снижении
- 124.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPO имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EnPro Industries, Inc. (NPO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 2.29 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | 10.09 | +10.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EnPro Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.84 | $0.80 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.58% | 0.70% | 0.74% | 1.03% | 0.98% | 1.38% | 1.50% | 1.60% | 0.94% | 1.25% | 1.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EnPro Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EnPro Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EnPro Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 60.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что EnPro Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EnPro Industries, Inc. показал максимальную просадку в 73.26%, зарегистрированную 14 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка EnPro Industries, Inc. составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -73.26%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 6mo 26d | 11mo 14dмай 2002 г. - май 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.88%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 3mo | 3y 11moиюль 2007 г. - июнь 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -65.78%март 2020 г. | 2y 2mo | 11mo 23d | 3y 2moдек. 2017 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -49.65%окт. 2015 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moянв. 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -44.37%окт. 2011 г. | 2mo 15d | 1y 5mo | 1y 8moиюль 2011 г. - март 2013 г. |
Показатели просадок
| NPO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.26% | -56.78% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -9.10% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -18.90% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | -25.43% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.78% | -33.92% | -31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.32% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -10.71% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.06% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EnPro Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EnPro Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NPO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент P/E составляет 139.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NPO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент PEG составляет 5.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у NPO коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NPO
Добавьте EnPro Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPO