PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с EME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 33.61%/yr for EME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 21.48% против 33.61% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

EME

1 день
1.42%
1 месяц
-9.86%
С начала года
34.68%
6 месяцев
32.12%
1 год
72.55%
3 года*
67.29%
5 лет*
45.87%
10 лет*
33.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
EME
EMCOR Group, Inc.		34.68%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between NOW and EME is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.28

The correlation between NOW and EME shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

EME:

$37.08B

EPS

NOW:

$1.68

EME:

$29.65

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

EME:

27.76

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

EME:

0.65

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

EME:

2.09

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

EME:

9.59

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

NOW vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.92

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.31

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.94

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

7.26

-8.71

NOW vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и EME

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-70.56%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-25.15%

-35.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-36.19%

-28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-36.19%

-28.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-48.00%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-12.79%

-43.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-15.36%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

10.18%

+23.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и EME

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

10.65%

+14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

26.55%

+20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

38.62%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

33.44%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

33.04%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и EME

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EME
EMCOR Group, Inc.		0.16%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.77B
4.63B
(NOW) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
18.7%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and EME have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to EME (10.65%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор