PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKNG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booking Holdings Inc. (BKNG) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKNG или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BKNG и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKNG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,081.48%
77,439.83%
BKNG
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKNG:

1.30

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

BKNG:

1.82

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

BKNG:

1.25

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

BKNG:

1.79

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

BKNG:

4.88

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

BKNG:

7.79%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

BKNG:

29.36%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

BKNG:

-99.32%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BKNG:

-8.53%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$157.93B

AAPL:

$3.14T

EPS

BKNG:

$172.73

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

BKNG:

28.01

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

BKNG:

1.34

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

BKNG:

6.65

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

BKNG:

34.95

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$19.32B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$18.99B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$7.65B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.78% против 22.38% соответственно.

BKNG

С начала года

-2.42%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

11.70%

1 год

38.56%

5 лет

27.84%

10 лет

14.78%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKNG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг риск-скорректированной доходности BKNG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKNG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKNG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKNG: 1.30
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино BKNG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKNG: 1.82
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега BKNG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKNG: 1.25
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара BKNG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKNG: 1.79
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина BKNG, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKNG: 4.88
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.80
BKNG
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и AAPL

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.74%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BKNG и AAPL

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.53%
-19.11%
BKNG
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и AAPL

Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 14.93%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
22.62%
BKNG
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию