PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKNG с EXPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с EXPE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booking Holdings Inc. (BKNG) и Expedia Group, Inc. (EXPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKNG или EXPE.

Корреляция

Корреляция между BKNG и EXPE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и EXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKNG:

1.36

EXPE:

0.98

Коэф-т Сортино

BKNG:

2.04

EXPE:

1.66

Коэф-т Омега

BKNG:

1.28

EXPE:

1.21

Коэф-т Кальмара

BKNG:

2.07

EXPE:

0.82

Коэф-т Мартина

BKNG:

5.61

EXPE:

3.62

Индекс Язвы

BKNG:

7.83%

EXPE:

11.06%

Дневная вол-ть

BKNG:

29.33%

EXPE:

44.07%

Макс. просадка

BKNG:

-99.32%

EXPE:

-82.73%

Текущая просадка

BKNG:

-1.57%

EXPE:

-25.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$172.81B

EXPE:

$20.66B

EPS

BKNG:

$160.26

EXPE:

$8.39

Коэффициент P/E

BKNG:

33.14

EXPE:

19.37

Коэффициент PEG

BKNG:

1.54

EXPE:

0.72

Коэффициент P/S

BKNG:

7.17

EXPE:

1.50

Коэффициент P/B

BKNG:

34.95

EXPE:

19.27

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$24.09B

EXPE:

$13.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$23.57B

EXPE:

$12.14B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$8.88B

EXPE:

$2.49B

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у EXPE с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции EXPE по среднегодовой доходности: 16.04% против 4.03% соответственно.

BKNG

С начала года

6.76%

1 месяц

19.28%

6 месяцев

5.91%

1 год

39.64%

3 года

36.24%

5 лет

26.82%

10 лет

16.04%

EXPE

С начала года

-14.31%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-10.85%

1 год

42.94%

3 года

8.62%

5 лет

15.42%

10 лет

4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

Expedia Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKNG и EXPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг риск-скорректированной доходности BKNG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EXPE
Ранг риск-скорректированной доходности EXPE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKNG c EXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Expedia Group, Inc. (EXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EXPE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и EXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и EXPE

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности EXPE в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.68%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BKNG и EXPE

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки EXPE в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и EXPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и EXPE

Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.51%, в то время как у Expedia Group, Inc. (EXPE) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и EXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Expedia Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
4.76B
2.99B
(BKNG) Общая выручка
(EXPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKNG и EXPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booking Holdings Inc. и Expedia Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
96.1%
88.1%
(BKNG) Валовая рентабельность
(EXPE) Валовая рентабельность
BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.58B при выручке в 4.76B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

EXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Expedia Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.63B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 4.76B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

EXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Expedia Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 333.00M при выручке в 4.76B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

EXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Expedia Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности -6.7%.