Сравнение NODE с BLCN
NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. NODE is actively managed, while BLCN is passively managed. Over the past year, NODE returned 65.00% vs 25.25% for BLCN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.
Доходность
Сравнение доходности NODE и BLCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NODE показывает доходность 32.11%, что значительно выше, чем у BLCN с доходностью 8.85%.
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCN
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- -10.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NODE и BLCN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 8.85% | 14.53% |
Correlation
The correlation between NODE and BLCN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.57 |
The correlation between NODE and BLCN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NODE vs. BLCN — Ранг доходности на риск
NODE
BLCN
Сравнение NODE c BLCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NODE | BLCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.86 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.81 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NODE и BLCN
Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и BLCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NODE | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -67.51% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.35% | -29.53% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -47.17% | +43.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -30.38% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 13.97% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NODE и BLCN
VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеют волатильность 14.45% и 14.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NODE | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 14.35% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.66% | 27.56% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 36.88% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.29% | 35.21% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.29% | 31.32% | +13.97% |
Сравнение комиссий NODE и BLCN
NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NODE и BLCN
Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BLCN в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.77% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NODE and BLCN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (14.45%) compared to BLCN (14.35%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs BLCN's -67.51%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs 25.25% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs 25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.
BLCN has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.85% for NODE.
NODE is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.68% for BLCN.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NODE и BLCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор