PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NNN с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NNN с PEY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NNN (National Retail Properties, Inc.) and PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) are both stocks. NNN operates in REIT - Retail (Real Estate), while PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NNN returned 4.86%/yr vs 2.26%/yr for PEY.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NNN и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NNN торгуется в USD, в то время как PEY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции NNN превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 4.86% против 2.26% соответственно.

NNN

1 день
1.04%
1 месяц
6.56%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.43%
1 год
16.33%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.06%
10 лет*
4.86%

PEY.TO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.94%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.29%
1 год
26.58%
3 года*
41.87%
5 лет*
34.15%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NNN и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NNN
National Retail Properties, Inc.		20.94%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		11.42%48.94%43.34%-0.98%44.91%228.33%-17.82%-40.46%-53.44%-48.37%

Correlation

The correlation between NNN and PEY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between NNN and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$8.83B

PEY.TO:

CA$5.26B

EPS

NNN:

$2.05

PEY.TO:

CA$2.32

Коэффициент P/E

NNN:

22.68

PEY.TO:

10.88

Коэффициент PEG

NNN:

2.57

PEY.TO:

0.28

Коэффициент P/S

NNN:

9.39

PEY.TO:

4.40

Коэффициент P/B

NNN:

2.01

PEY.TO:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$935.78M

PEY.TO:

CA$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$761.54M

PEY.TO:

CA$617.43M

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$870.06M

PEY.TO:

CA$989.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Retail Properties, Inc.

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

NNN vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NNN c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NNNPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.07

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.56

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.72

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

3.77

+0.41

NNN vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY.TO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NNN и PEY.TO

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NNNPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-97.31%

+41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-17.22%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.03%

-22.89%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-45.19%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.99%

-96.88%

+41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.84%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-41.14%

+31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

7.83%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и PEY.TO

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 5.32%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NNNPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.46%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

20.56%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

27.71%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

37.74%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

44.00%

-15.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и PEY.TO

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.15%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и PEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
240.42M
397.42M
(NNN) Общая выручка
(PEY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NNN значения в USD, PEY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NNN и PEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Retail Properties, Inc. и Peyto Exploration & Development Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
56.2%
Активы портфеля
NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

NNN and PEY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NNN и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор