Сравнение NN с RDW
NN (NextNav Inc.) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NN returned 63.46%/yr vs 34.94%/yr for RDW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность -22.84%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 13.16%.
NN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -29.37%
- 6 месяцев
- -18.22%
- С начала года
- -22.84%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
RDW
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -40.07%
- 6 месяцев
- -26.56%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- 34.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.53%
Сравнение доходности по годам NN и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | -22.84% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
RDW Redwire Corporation | 13.16% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -47.88% |
Correlation
The correlation between NN and RDW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
NN:
$1.75B
RDW:
$2.05B
NN:
-$0.98
RDW:
-$1.93
NN:
461.09
RDW:
3.60
NN:
$4.03M
RDW:
$370.96M
NN:
-$10.72M
RDW:
$34.05M
NN:
-$81.67M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. RDW — Ранг доходности на риск
NN
RDW
Сравнение NN c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.79 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.16 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и RDW
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -87.26% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.57% | -70.87% | +25.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -80.28% | +32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -66.80% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -59.25% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 52.29% | -34.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и RDW
Текущая волатильность для NextNav Inc. (NN) составляет 18.52%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что NN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 22.66% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 91.20% | -27.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 118.20% | -44.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.86% | 96.65% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.86% | 96.65% | -19.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и RDW
Ни NN, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and RDW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (22.66%) compared to NN (18.52%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs RDW's -87.26%.
NN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор