Сравнение NMRK с CBRE
NMRK (Newmark Group, Inc.) and CBRE (CBRE Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Services industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NMRK returned 4.82%/yr vs 9.06%/yr for CBRE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NMRK и CBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMRK показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у CBRE с доходностью -16.30%.
NMRK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
CBRE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- -16.30%
- 6 месяцев
- -18.41%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение доходности по годам NMRK и CBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMRK Newmark Group, Inc. | -12.86% | 36.47% | 18.06% | 39.87% | -56.96% | 157.32% | -44.91% | 74.73% | -48.39% | 13.17% |
CBRE CBRE Group, Inc. | -16.30% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 1.71% |
Correlation
The correlation between NMRK and CBRE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between NMRK and CBRE shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMRK:
$3.85B
CBRE:
$39.97B
NMRK:
$0.59
CBRE:
$4.37
NMRK:
25.57
CBRE:
30.77
NMRK:
1.10
CBRE:
0.96
NMRK:
2.27
CBRE:
4.69
NMRK:
$3.48B
CBRE:
$42.17B
NMRK:
$3.38B
CBRE:
$14.76B
NMRK:
$459.76M
CBRE:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMRK vs. CBRE — Ранг доходности на риск
NMRK
CBRE
Сравнение NMRK c CBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmark Group, Inc. (NMRK) и CBRE Group, Inc. (CBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMRK | CBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.02 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.04 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMRK и CBRE
Максимальная просадка NMRK за все время составила -83.84%, что меньше максимальной просадки CBRE в -94.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMRK и CBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMRK | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -94.31% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.08% | -27.37% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -27.37% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.92% | -40.38% | -31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -21.58% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -26.57% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 12.46% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMRK и CBRE
Newmark Group, Inc. (NMRK) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с CBRE Group, Inc. (CBRE) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что NMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMRK | CBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.69% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 26.05% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.64% | 30.62% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 30.31% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.90% | 32.86% | +24.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMRK и CBRE
Дивидендная доходность NMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как CBRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NMRK Newmark Group, Inc. | 1.00% | 0.69% | 0.94% | 1.09% | 1.25% | 0.21% | 1.78% | 2.90% | 3.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMRK и CBRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmark Group, Inc. и CBRE Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMRK и CBRE
NMRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.93M при выручке в 847.16M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.
CBRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 10.53B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
NMRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.96M при выручке в 847.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CBRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.00M при выручке в 10.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
NMRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.42M при выручке в 847.16M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CBRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBRE Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.00M при выручке в 10.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
NMRK and CBRE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMRK has higher volatility (9.48%) compared to CBRE (8.69%). In terms of maximum drawdown, NMRK dropped -83.84% vs CBRE's -94.31%.
NMRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMRK и CBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор