- ISIN
- US65158N1028
- CUSIP
- 65158N102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 15 дек. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.58B
- Enterprise Value
- $6.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.59
- Коэффициент P/E
- 23.78
- Коэффициент PEG
- 12.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $459.76M
- Годовой диапазон
- $11.02 - $19.84
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMRK
Newmark Group, Inc. (NMRK) снизился на 19.0% с начала года. По цене $14 за акцию NMRK торгуется на 29.6% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMRK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,145.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Newmark Group, Inc. (NMRK) показал доход в -18.95% с начала года и 27.75% за последние 12 месяцев.
Newmark Group, Inc.
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NMRK по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NMRK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -45.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.83% | -18.56% | 3.46% | 7.54% | -13.01% | -0.00% | -18.95% | ||||||
| 2025 | 10.30% | 3.82% | -16.87% | -9.70% | 0.44% | 10.35% | 24.86% | 20.25% | 2.42% | -4.40% | -2.35% | -0.23% | 36.47% |
| 2024 | -7.39% | 6.31% | 3.07% | -13.71% | 9.08% | -1.73% | 26.88% | 6.80% | 12.29% | -3.48% | 3.48% | -17.25% | 18.06% |
| 2023 | 7.53% | -6.42% | -11.39% | -10.45% | -9.31% | 8.74% | 11.25% | 2.88% | -9.31% | -11.82% | 45.71% | 33.17% | 39.87% |
| 2022 | -18.13% | 15.54% | -9.95% | -23.68% | -8.64% | -12.65% | 17.89% | -9.84% | -21.37% | 1.61% | 3.94% | -6.01% | -56.96% |
| 2021 | -7.27% | 48.22% | -0.05% | 7.45% | 20.09% | -6.90% | 7.24% | 5.83% | 5.07% | 3.98% | 7.99% | 16.44% | 157.32% |
Метрики бенчмарка
Newmark Group, Inc. has an annualized alpha of -3.66%, beta of 1.50, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2017.
- This stock participated in 169.31% of S&P 500 Index downside but only 146.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.66%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 146.25%
- Участие в снижении
- 169.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMRK имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Newmark Group, Inc. (NMRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NMRK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.93 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 13.52 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Newmark Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.04 | $0.13 | $0.39 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.07% | 0.69% | 0.94% | 1.09% | 1.25% | 0.21% | 1.78% | 2.90% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Newmark Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Newmark Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Newmark Group, Inc. коэффициент выплат составляет 14.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Newmark Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Newmark Group, Inc. показал максимальную просадку в 83.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Newmark Group, Inc. составляет 28.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.84%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 7mo | 3y 9moфевр. 2018 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -71.92%май 2023 г. | 1y 4mo | 2y 3mo | 3y 7moянв. 2022 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.08%март 2026 г. | 5mo 24d | — | 8mo 18dсент. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -12.11%дек. 2021 г. | 27d | 7d | 1mo 4dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.38%сент. 2025 г. | 8d | 2d | 10dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| NMRK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -56.78% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.08% | -9.10% | -19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -18.90% | -17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.92% | -25.43% | -46.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -0.74% | -27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.75% | -10.72% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 1.97% | +12.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Newmark Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Newmark Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NMRK в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NMRK коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NMRK по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NMRK коэффициент PEG составляет 13.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NMRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NMRK коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NMRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у NMRK коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NMRK
Добавьте Newmark Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMRK