Сравнение NLSI с CSNR
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while CSNR is a Natural Resources fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 9.08%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 9.08% | 3.17% |
Correlation
The correlation between NLSI and CSNR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. CSNR — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSNR
Сравнение NLSI c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и CSNR
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -15.33% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -11.78% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -2.00% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и CSNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 17.96% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.05% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 20.05% | -0.20% |
Сравнение комиссий NLSI и CSNR
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и CSNR
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CSNR в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 2.21% | 2.39% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and CSNR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.21% for CSNR.
NLSI is categorized as Long-Short, while CSNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Neos and Cohen & Steers. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.50% for CSNR.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор