PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с NBIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, NLR returned 19.00% vs 393.02% for NBIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLR и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
5.07%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
393.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и NBIS

2026 (YTD)20252024
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%-13.35%
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between NLR and NBIS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

NLR vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.50

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.75

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

8.03

-7.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

18.34

-16.93

NLR vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и NBIS

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-58.27%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-45.47%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.81%

-12.15%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-18.94%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

19.86%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и NBIS

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.73%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

30.23%

-16.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

71.43%

-37.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.85%

104.41%

-61.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

110.20%

-80.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

110.20%

-85.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и NBIS

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and NBIS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор