Сравнение NLR с ASTS
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NLR returned 19.37%/yr vs 55.49%/yr for ASTS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLR и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 22.14%.
NLR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.38%
ASTS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 22.14%
- 6 месяцев
- 21.79%
- 1 год
- 154.77%
- 3 года*
- 148.94%
- 5 лет*
- 55.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -3.74% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 1.51% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.14% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -41.53% | 37.59% | 1.02% |
Correlation
The correlation between NLR and ASTS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.32 |
Over the past year, NLR and ASTS have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. ASTS — Ранг доходности на риск
NLR
ASTS
Сравнение NLR c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLR | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.27 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 6.44 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.50 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NLR и ASTS
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -91.07% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -47.69% | +20.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -70.66% | +40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -85.57% | +55.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -33.35% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.70% | -43.35% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 24.15% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и ASTS
Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.47%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 38.98%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 38.98% | -25.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 82.97% | -49.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.98% | 104.74% | -61.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.46% | 109.29% | -79.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 100.48% | -76.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и ASTS
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.65% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and ASTS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (38.98%) compared to NLR (13.47%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ASTS's -91.07%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор