- ISIN
- CNE100000296
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $88.44B
- Enterprise Value
- $107.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥3.05
- Коэффициент P/E
- 21.54
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥783.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥132.11B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥68.89B
- Годовой диапазон
- $9.50 - $17.75
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BYDDF
BYD Company Limited (BYDDF) снизился на 20.1% с начала года. По цене $10 за акцию BYDDF торгуется на 45.4% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BYDDF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,055.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BYD Company Limited (BYDDF) показал доход в -20.08% с начала года и -39.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYDDF составила 18.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
BYD Company Limited
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -18.37%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 18.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BYDDF по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +61.1%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -64.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BYDDF закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 окт. 2007 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 19 февр. 2008 г. с доходностью -73.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | -3.21% | 13.55% | -2.48% | -12.73% | -16.38% | -20.08% | ||||||
| 2025 | 3.00% | 36.92% | 6.15% | -6.57% | 4.20% | -2.23% | -5.90% | -6.78% | 3.25% | -8.27% | -2.99% | -3.02% | 11.38% |
| 2024 | -18.72% | 9.71% | 2.51% | 7.49% | 3.49% | 6.40% | 1.14% | 2.23% | 16.60% | 2.63% | -9.73% | 3.19% | 24.71% |
| 2023 | 29.16% | -15.13% | 9.16% | 3.03% | -0.30% | 6.48% | 11.53% | -11.80% | -1.87% | -1.26% | -11.75% | 2.85% | 13.22% |
| 2022 | -12.62% | 4.34% | -10.13% | 4.16% | 23.36% | 12.56% | -9.78% | -15.38% | -19.60% | -8.19% | 12.93% | -4.15% | -27.71% |
| 2021 | 15.45% | -15.11% | -15.98% | -4.64% | 10.84% | 30.51% | 2.73% | 9.01% | -7.33% | 16.54% | 9.04% | -14.03% | 28.77% |
Метрики бенчмарка
BYD Company Limited has an annualized alpha of 20.39%, beta of 0.76, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2007.
- This stock captured 113.79% of S&P 500 Index gains and 111.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.39%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 113.79%
- Участие в снижении
- 111.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BYDDF имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BYD Company Limited (BYDDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.46 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 10.92 | -12.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BYD Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.74 | $0.15 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.54% | 6.04% | 1.28% | 0.58% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.58% | 0.00% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BYD Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BYD Company Limited дивидендная доходность составляет 0.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BYD Company Limited коэффициент выплат составляет 56.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BYD Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BYD Company Limited показал максимальную просадку в 86.78%, зарегистрированную 26 сент. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2205 торговых сессий.
Текущая просадка BYD Company Limited составляет 49.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -86.78%сент. 2011 г. | 1y 11mo | 8y 9mo | 10y 8moокт. 2009 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -85.71%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 10mo 27d | 2y 4dокт. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.13%июнь 2026 г. | 1y 27d | — | 1y 28dмай 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -48.95%май 2021 г. | 3mo 14d | 2mo 26d | 6mo 10dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.35%нояб. 2022 г. | 4mo 20d | 1y 10mo | 2y 3moиюль 2022 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| BYDDF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -56.78% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.50% | -9.10% | -34.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.13% | -18.90% | -30.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -25.43% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.45% | -33.92% | -24.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.13% | -3.21% | -45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.97% | -10.71% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.33% | 2.04% | +22.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BYD Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BYD Company Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BYDDF в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDF коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BYDDF по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDF коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BYDDF по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDF коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BYDDF по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у BYDDF коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BYDDF
Добавьте BYD Company Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BYDDF