Сравнение NIHI с ARMW
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
NIHI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.43% | 3.27% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between NIHI and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов NIHI и ARMW
Секторы
NIHI
ARMW
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
NIHI
ARMW
-
Промышленность
NIHI
ARMW
-
Технологии
NIHI
ARMW
Здравоохранение
NIHI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
NIHI
ARMW
-
Сырьевые материалы
NIHI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
NIHI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
NIHI
ARMW
-
Энергетика
NIHI
ARMW
-
Коммунальные услуги
NIHI
ARMW
-
Недвижимость
NIHI
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NIHI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 4.33 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и ARMW
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -48.47% | +37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -5.75% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -26.42% | +24.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 88.57% | -73.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 88.57% | -73.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 88.57% | -73.49% |
Сравнение комиссий NIHI и ARMW
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и ARMW
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.79% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 7.79% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор