Сравнение NICE с WPM
NICE (NICE Ltd.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 16.24%/yr for WPM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 4.74% против 16.24% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
Сравнение доходности по годам NICE и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between NICE and WPM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.08 |
The correlation between NICE and WPM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
WPM:
$46.98B
NICE:
$8.52
WPM:
$3.96
NICE:
11.89
WPM:
26.14
NICE:
0.36
WPM:
0.70
NICE:
2.09
WPM:
17.13
NICE:
1.67
WPM:
5.08
NICE:
$3.01B
WPM:
$2.75B
NICE:
$1.98B
WPM:
$2.12B
NICE:
$841.27M
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. WPM — Ранг доходности на риск
NICE
WPM
Сравнение NICE c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.48 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.15 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и WPM
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -48.64% | -44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -37.38% | -13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -37.38% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -43.29% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -48.64% | -24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -37.38% | -30.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -18.98% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 15.62% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и WPM
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.91% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 39.76% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 46.91% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 35.75% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 36.78% | -3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и WPM
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и WPM
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and WPM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (9.91%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs WPM's -48.64%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор