Сравнение NICE с IAG
NICE (NICE Ltd.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 11.69%/yr for IAG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.69% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам NICE и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
Correlation
The correlation between NICE and IAG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.10 |
The correlation between NICE and IAG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
IAG:
$8.07B
NICE:
$8.52
IAG:
$1.73
NICE:
11.89
IAG:
8.09
NICE:
0.36
IAG:
0.05
NICE:
2.09
IAG:
2.39
NICE:
1.67
IAG:
1.91
NICE:
$3.01B
IAG:
$3.42B
NICE:
$1.98B
IAG:
$1.64B
NICE:
$841.27M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. IAG — Ранг доходности на риск
NICE
IAG
Сравнение NICE c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.38 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.36 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и IAG
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -95.55% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -43.18% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -43.18% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -73.69% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -86.46% | +12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -43.18% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -56.10% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 19.17% | +13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и IAG
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 14.03% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 50.51% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 62.81% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 60.72% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 58.57% | -25.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и IAG
Ни NICE, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и IAG
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and IAG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (14.03%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор