Сравнение NICE с ARIS
NICE (NICE Ltd.) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, NICE returned -22.26%/yr vs 75.03%/yr for ARIS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у ARIS с доходностью -14.54%.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
Сравнение доходности по годам NICE и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 8.41% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
Correlation
The correlation between NICE and ARIS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between NICE and ARIS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
ARIS:
$2.86B
NICE:
$8.52
ARIS:
$0.85
NICE:
11.89
ARIS:
16.38
NICE:
0.36
ARIS:
0.32
NICE:
2.09
ARIS:
2.49
NICE:
1.67
ARIS:
1.85
NICE:
$3.01B
ARIS:
$1.14B
NICE:
$1.98B
ARIS:
$612.94M
NICE:
$841.27M
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. ARIS — Ранг доходности на риск
NICE
ARIS
Сравнение NICE c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.29 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.70 | -9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и ARIS
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -57.98% | -35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -37.14% | -14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -37.14% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -35.94% | -31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -22.81% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 13.17% | +19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и ARIS
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 18.24% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 46.70% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 61.64% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 53.42% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 53.42% | -20.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и ARIS
Ни NICE, ни ARIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и ARIS
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and ARIS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор