Сравнение NHC с COR
NHC (National HealthCare Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NHC in Medical Care Facilities, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, NHC returned 16.34%/yr vs 16.89%/yr for COR. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NHC и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHC показывает доходность 62.70%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NHC имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции COR немного впереди с 16.89%.
NHC
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 47.28%
- С начала года
- 62.70%
- 1 год
- 133.53%
- 3 года*
- 55.37%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 16.34%
- Всё время*
- 10.40%
COR
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -5.70%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 17.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | $423.30M | $440.59M | $472.16M |
| $24.20M | $24.41M | $26.59M |
Сравнение доходности по годам NHC и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 62.70% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
COR Cencora Inc. | -5.70% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between NHC and COR is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NHC:
$3.46B
COR:
$61.72B
NHC:
$7.88
COR:
$13.49
NHC:
28.10
COR:
23.52
NHC:
0.61
COR:
11.18
NHC:
2.30
COR:
0.19
NHC:
3.20
COR:
18.99
NHC:
$1.51B
COR:
$332.77B
NHC:
$558.31M
COR:
$12.34B
NHC:
$204.52M
COR:
$5.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHC vs. COR — Ранг доходности на риск
NHC
COR
Сравнение NHC c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHC | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.09 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.33 | 0.29 | +13.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.55 | 0.67 | +33.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHC и COR
Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -71.01% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -32.44% | +22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.40% | -32.44% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -32.44% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -32.44% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -15.01% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -13.65% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 13.93% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHC и COR
National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 7.94% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 28.11% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.73% | 31.07% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 22.52% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.53% | 27.55% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHC и COR
Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности COR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.74% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NHC National HealthCare Corporation | 1.17% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHC и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHC и COR
NHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 84.75B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
NHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.25M при выручке в 369.81M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 84.75B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.86M при выручке в 369.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 763.52M при выручке в 84.75B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
NHC and COR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHC has higher volatility (12.53%) compared to COR (7.94%). In terms of maximum drawdown, NHC dropped -96.33% vs COR's -71.01%.
NHC currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHC и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор