Сравнение NHC с COR
NHC (National HealthCare Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NHC in Medical Care Facilities, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, NHC returned 14.69%/yr vs 16.54%/yr for COR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHC и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHC показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 14.69% против 16.54% соответственно.
NHC
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 47.80%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 14.69%
COR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -12.98%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам NHC и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 36.54% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
COR Cencora Inc. | -21.63% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between NHC and COR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between NHC and COR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NHC:
$2.94B
COR:
$51.51B
NHC:
$7.89
COR:
$13.07
NHC:
23.62
COR:
20.17
NHC:
0.51
COR:
9.58
NHC:
1.93
COR:
0.16
NHC:
2.70
COR:
15.16
NHC:
$1.51B
COR:
$328.68B
NHC:
$558.31M
COR:
$11.66B
NHC:
$204.52M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHC vs. COR — Ранг доходности на риск
NHC
COR
Сравнение NHC c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHC | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | -0.28 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | -0.82 | +17.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.30 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NHC и COR
Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -71.01% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -32.44% | +19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.40% | -32.44% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -32.44% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -32.44% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -29.37% | +22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -13.62% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 10.87% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHC и COR
Текущая волатильность для National HealthCare Corporation (NHC) составляет 13.02%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что NHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 20.43% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 27.13% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.93% | 30.05% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.30% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 27.47% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHC и COR
Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности COR в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.89% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NHC National HealthCare Corporation | 1.37% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHC и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHC и COR
NHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
NHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.25M при выручке в 369.81M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.86M при выручке в 369.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
NHC and COR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (20.43%) compared to NHC (13.02%). In terms of maximum drawdown, NHC dropped -96.33% vs COR's -71.01%.
NHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHC и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор