Сравнение NHC с COR
NHC (National HealthCare Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NHC in Medical Care Facilities, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, NHC returned 15.26%/yr vs 17.46%/yr for COR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHC и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHC показывает доходность 46.13%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции NHC уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 15.26% против 17.46% соответственно.
NHC
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 46.13%
- 6 месяцев
- 44.55%
- 1 год
- 91.23%
- 3 года*
- 52.22%
- 5 лет*
- 27.04%
- 10 лет*
- 15.26%
COR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам NHC и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 46.13% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
COR Cencora Inc. | -16.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between NHC and COR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between NHC and COR shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NHC:
$3.15B
COR:
$54.92B
NHC:
$7.89
COR:
$13.07
NHC:
25.28
COR:
21.50
NHC:
0.55
COR:
10.22
NHC:
2.07
COR:
0.17
NHC:
2.88
COR:
16.17
NHC:
$1.51B
COR:
$328.68B
NHC:
$558.31M
COR:
$11.66B
NHC:
$204.52M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHC vs. COR — Ранг доходности на риск
NHC
COR
Сравнение NHC c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National HealthCare Corporation (NHC) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHC | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | -0.10 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | -0.27 | +18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHC и COR
Максимальная просадка NHC за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHC и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -71.01% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -32.44% | +19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.40% | -32.44% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -32.44% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -32.44% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -24.69% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.40% | -13.63% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 12.33% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHC и COR
National HealthCare Corporation (NHC) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что NHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 7.33% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 27.10% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 30.32% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 22.34% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 27.51% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHC и COR
Дивидендная доходность NHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности COR в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NHC National HealthCare Corporation | 1.28% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHC и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National HealthCare Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NHC и COR
NHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
NHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.25M при выручке в 369.81M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.86M при выручке в 369.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
NHC and COR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHC has higher volatility (10.03%) compared to COR (7.33%). In terms of maximum drawdown, NHC dropped -96.33% vs COR's -71.01%.
NHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHC и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор