Сравнение JSPR с IAG
JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. JSPR operates in Biotechnology (Healthcare), while IAG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, JSPR returned -68.77%/yr vs 80.36%/yr for IAG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JSPR и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSPR показывает доходность -73.70%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 4.24%.
JSPR
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- -50.19%
- С начала года
- -73.70%
- 6 месяцев
- -74.12%
- 1 год
- -91.98%
- 3 года*
- -68.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAG
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 131.36%
- 3 года*
- 80.36%
- 5 лет*
- 35.96%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам JSPR и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | -73.70% | -91.44% | 170.98% | 63.39% | -93.85% | -48.08% |
IAG IAMGOLD Corporation | 4.24% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | 42.27% |
Correlation
The correlation between JSPR and IAG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
JSPR:
$13.80M
IAG:
$10.21B
JSPR:
-$2.87
IAG:
$1.73
JSPR:
4.06
IAG:
2.36
JSPR:
$0.00
IAG:
$3.42B
JSPR:
-$290.00K
IAG:
$1.64B
JSPR:
-$72.26M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSPR vs. IAG — Ранг доходности на риск
JSPR
IAG
Сравнение JSPR c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSPR | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.34 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.82 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.90 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSPR | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.18 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок JSPR и IAG
Максимальная просадка JSPR за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSPR и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSPR | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -95.55% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.94% | -34.60% | -58.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -34.60% | -63.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -30.04% | -69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.46% | -56.21% | -32.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.70% | 14.82% | +55.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSPR и IAG
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) имеет более высокую волатильность в 47.65% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что JSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSPR | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.65% | 19.74% | +27.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.38% | 47.11% | +30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.09% | 60.52% | +44.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 242.64% | 60.25% | +182.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 242.64% | 58.51% | +184.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSPR и IAG
Ни JSPR, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JSPR и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jasper Therapeutics, Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JSPR and IAG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSPR has higher volatility (47.65%) compared to IAG (19.74%). In terms of maximum drawdown, JSPR dropped -99.71% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSPR и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор