Сравнение JSPR с SMR
JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) and SMR (Nuscale Power Corp) are both stocks. JSPR operates in Biotechnology (Healthcare), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, JSPR returned -68.77%/yr vs 15.74%/yr for SMR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JSPR и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSPR показывает доходность -73.70%, что значительно ниже, чем у SMR с доходностью -15.31%.
JSPR
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- -50.19%
- С начала года
- -73.70%
- 6 месяцев
- -74.12%
- 1 год
- -91.98%
- 3 года*
- -68.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -47.48%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSPR и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | -73.70% | -91.44% | 170.98% | 63.39% | -93.85% | -48.08% |
SMR Nuscale Power Corp | -15.31% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.50% |
Correlation
The correlation between JSPR and SMR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.14 |
Over the past year, JSPR and SMR have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
JSPR:
$13.80M
SMR:
$3.84B
JSPR:
-$2.87
SMR:
-$2.02
JSPR:
4.06
SMR:
3.29
JSPR:
$0.00
SMR:
$18.10M
JSPR:
-$290.00K
SMR:
$4.45M
JSPR:
-$72.26M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSPR vs. SMR — Ранг доходности на риск
JSPR
SMR
Сравнение JSPR c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Nuscale Power Corp (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSPR | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.74 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.10 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSPR | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.04 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок JSPR и SMR
Максимальная просадка JSPR за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSPR и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSPR | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -87.47% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.94% | -82.86% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -82.86% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -77.54% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.46% | -34.90% | -53.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.70% | 56.01% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSPR и SMR
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) имеет более высокую волатильность в 47.65% по сравнению с Nuscale Power Corp (SMR) с волатильностью 30.07%. Это указывает на то, что JSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSPR | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.65% | 30.07% | +17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.38% | 69.43% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.09% | 103.99% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 242.64% | 93.23% | +149.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 242.64% | 89.24% | +153.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSPR и SMR
Ни JSPR, ни SMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JSPR и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jasper Therapeutics, Inc. и Nuscale Power Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JSPR and SMR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSPR has higher volatility (47.65%) compared to SMR (30.07%). In terms of maximum drawdown, JSPR dropped -99.71% vs SMR's -87.47%.
SMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSPR и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор