Сравнение JSPR с EVGO
JSPR (Jasper Therapeutics, Inc.) and EVGO (Evgo Inc) are both stocks. JSPR operates in Biotechnology (Healthcare), while EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, JSPR returned -68.77%/yr vs -14.33%/yr for EVGO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JSPR и EVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSPR показывает доходность -73.70%, что значительно ниже, чем у EVGO с доходностью -14.43%.
JSPR
- 1 день
- -9.58%
- 1 месяц
- -50.19%
- С начала года
- -73.70%
- 6 месяцев
- -74.12%
- 1 год
- -91.98%
- 3 года*
- -68.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVGO
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- -14.43%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- -35.99%
- 3 года*
- -14.33%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSPR и EVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. | -73.70% | -91.44% | 170.98% | 63.39% | -93.85% | -48.08% |
EVGO Evgo Inc | -14.43% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | 13.47% |
Correlation
The correlation between JSPR and EVGO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between JSPR and EVGO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JSPR:
-$2.87
EVGO:
-$0.51
JSPR:
$0.00
EVGO:
$418.33M
JSPR:
-$290.00K
EVGO:
$84.41M
JSPR:
-$72.26M
EVGO:
-$36.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSPR vs. EVGO — Ранг доходности на риск
JSPR
EVGO
Сравнение JSPR c EVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) и Evgo Inc (EVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSPR | EVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.54 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.93 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSPR | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.25 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JSPR и EVGO
Максимальная просадка JSPR за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки EVGO в -92.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSPR и EVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSPR | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -92.48% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.94% | -66.87% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -81.43% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -88.72% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.46% | -70.03% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.70% | 38.76% | +31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSPR и EVGO
Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR) имеет более высокую волатильность в 47.65% по сравнению с Evgo Inc (EVGO) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что JSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSPR | EVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.65% | 19.31% | +28.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.38% | 42.35% | +35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.09% | 60.12% | +44.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 242.64% | 86.25% | +156.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 242.64% | 89.49% | +153.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSPR и EVGO
Ни JSPR, ни EVGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JSPR и EVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jasper Therapeutics, Inc. и Evgo Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JSPR and EVGO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSPR has higher volatility (47.65%) compared to EVGO (19.31%). In terms of maximum drawdown, JSPR dropped -99.71% vs EVGO's -92.48%.
EVGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSPR и EVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор