PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGNE с DECK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGNE с DECK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neurogene Inc (NGNE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).

Доходность

Сравнение доходности NGNE и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neurogene Inc (NGNE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGNE и DECK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGNE
Neurogene Inc		-2.14%-9.89%17.96%90.37%-89.44%-65.82%14.45%470.37%-81.63%-28.77%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		-3.45%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGNE:

$312.27M

DECK:

$14.73B

EPS

NGNE:

-$4.70

DECK:

$7.00

Коэффициент P/B

NGNE:

1.18

DECK:

5.65

Общая выручка (12 мес.)

NGNE:

$0.00

DECK:

$5.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGNE:

-$787.00K

DECK:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

NGNE:

-$90.05M

DECK:

$1.36B

Доходность по периодам

С начала года, NGNE показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у DECK с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции NGNE уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: -20.18% против 26.08% соответственно.

NGNE

1 день
4.46%
1 месяц
-14.18%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
16.33%
1 год
72.16%
3 года*
12.92%
5 лет*
-39.64%
10 лет*
-20.18%

DECK

1 день
5.39%
1 месяц
-14.65%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-10.48%
3 года*
10.13%
5 лет*
12.69%
10 лет*
26.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neurogene Inc

Deckers Outdoor Corporation

Часто сравнивают с NGNE:
NGNE с JXNNGNE с BLDNGNE с WSMNGNE с METANGNE с VOO
Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с SKXDECK с ODFLDECK с VOODECK с GLPI

Доходность на риск

NGNE vs. DECK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGNE
Ранг доходности на риск NGNE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGNE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGNE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGNE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGNE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGNE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGNE c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurogene Inc (NGNE) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGNEDECKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

-0.19

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.10

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.27

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

-0.52

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGNE vs. DECK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGNE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа DECK равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGNE и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGNEDECKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

-0.19

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.24

-0.35

Корреляция

Корреляция между NGNE и DECK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGNE и DECK

Ни NGNE, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGNE и DECK

Максимальная просадка NGNE за все время составила -98.34%, примерно равная максимальной просадке DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGNE и DECK.

Загрузка...

Показатели просадок

NGNEDECKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.34%

-94.36%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.37%

-38.52%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.20%

-64.35%

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.14%

-64.35%

-33.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.45%

-55.14%

-40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.40%

-40.28%

-27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.38%

19.92%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NGNE и DECK

Neurogene Inc (NGNE) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что NGNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGNEDECKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

12.06%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.32%

35.53%

+30.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.56%

54.08%

+54.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.98%

43.86%

+49.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.46%

42.37%

+45.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGNE и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurogene Inc и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.96B
(NGNE) Общая выручка
(DECK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию