- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 7 мар. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $579.63M
- Enterprise Value
- $467.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$5.02
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$787.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$101.52M
- Годовой диапазон
- $15.93 - $43.66
- Целевая цена
- $69.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGNE
Neurogene Inc (NGNE) прибавил 78.1% с начала года. По цене $37 за акцию NGNE торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGNE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $224.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Neurogene Inc (NGNE) показал доход в 78.06% с начала года и 69.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGNE составила -13.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Neurogene Inc
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 16.33%
- 6 месяцев
- 109.36%
- С начала года
- 78.06%
- 1 год
- 69.34%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- -25.83%
- 10 лет*
- -13.46%
- Всё время*
- -13.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность NGNE по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +6.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2015 г. с доходностью +829.9%, в то время как худший месяц был июнь 2018 г. с доходностью -81.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NGNE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 7 авг. 2015 г. с доходностью +482.1%, в то время как худший день был 27 июн. 2018 г. с доходностью -84.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.27% | 33.01% | -14.18% | 29.41% | 8.62% | 10.97% | 16.63% | 78.06% | |||||
| 2025 | -30.66% | 11.61% | -33.80% | 28.10% | 13.40% | -12.11% | 45.62% | -15.11% | -6.22% | 97.69% | -38.47% | -2.28% | -9.89% |
| 2024 | 55.62% | 3.02% | 63.82% | -32.26% | 9.05% | -3.22% | 13.05% | -9.04% | 12.13% | 4.89% | -42.22% | -10.11% | 17.96% |
| 2023 | 16.92% | -15.39% | 39.03% | 27.77% | -10.55% | 3.75% | -16.87% | 9.13% | 4.91% | -14.43% | 2.37% | 40.03% | 90.37% |
| 2022 | -25.93% | -27.73% | -27.13% | -35.11% | -18.03% | 3.00% | -1.94% | 1.98% | -37.86% | -11.19% | -10.27% | -0.20% | -89.44% |
| 2021 | -10.64% | -4.44% | 2.24% | 1.46% | -19.70% | -7.98% | -24.27% | 16.60% | -11.29% | 1.38% | -26.88% | -10.07% | -65.82% |
Метрики бенчмарка
Neurogene Inc has an annualized alpha of 54.09%, beta of 0.98, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2014.
- This stock participated in 63.38% of S&P 500 Index downside but only -19.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 54.09%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -19.99%
- Участие в снижении
- 63.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGNE имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neurogene Inc (NGNE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGNE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.11 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.09 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neurogene Inc показал максимальную просадку в 98.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Neurogene Inc составляет 91.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.34%апр. 2025 г. | 9y 7mo | — | 10y 11moавг. 2015 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-89.57%июль 2015 г. | 1y 4mo | 14d | 1y 5moмарт 2014 г. - авг. 2015 г. | — |
-16.18%авг. 2015 г. | 0s | 2d | 2dавг. 2015 г. - авг. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| NGNE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.34% | -56.78% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -9.10% | -43.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.74% | -18.90% | -70.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.55% | -25.43% | -70.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.14% | -33.92% | -64.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -1.32% | -90.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.01% | -10.70% | -57.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 2.10% | +27.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Neurogene Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Neurogene Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NGNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NGNE коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NGNE
Добавьте Neurogene Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGNE