PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGD с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGD с NEM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или NEM.

Корреляция

Корреляция между NGD и NEM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGD и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

1.63

NEM:

0.61

Коэф-т Сортино

NGD:

2.46

NEM:

1.08

Коэф-т Омега

NGD:

1.29

NEM:

1.15

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.19

NEM:

0.48

Коэф-т Мартина

NGD:

9.91

NEM:

1.39

Индекс Язвы

NGD:

10.47%

NEM:

17.99%

Дневная вол-ть

NGD:

59.11%

NEM:

36.93%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

NGD:

-72.88%

NEM:

-34.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$3.02B

NEM:

$56.52B

EPS

NGD:

$0.18

NEM:

$4.39

Коэффициент P/E

NGD:

21.17

NEM:

11.57

Коэффициент PEG

NGD:

-2.09

NEM:

0.79

Коэффициент P/S

NGD:

3.20

NEM:

2.87

Коэффициент P/B

NGD:

3.20

NEM:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$934.03M

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$251.76M

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$379.29M

NEM:

$9.78B

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 53.63%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 37.24%. За последние 10 лет акции NGD уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 1.09% против 8.81% соответственно.

NGD

С начала года

53.63%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

50.59%

1 год

95.38%

5 лет

31.87%

10 лет

1.09%

NEM

С начала года

37.24%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

21.39%

1 год

22.25%

5 лет

-1.35%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD
Ранг риск-скорректированной доходности NGD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и NEM

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		1.97%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NGD и NEM

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и NEM

New Gold Inc. (NGD) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Newmont Goldcorp Corporation (NEM) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что NGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
208.17M
5.01B
(NGD) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGD и NEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Gold Inc. и Newmont Goldcorp Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
22.9%
46.1%
(NGD) Валовая рентабельность
(NEM) Валовая рентабельность
NGD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.57M при выручке в 208.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

NEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 5.01B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

NGD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 208.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

NEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 5.01B, что соответствует операционной рентабельности 40.2%.

NGD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.65M при выручке в 208.17M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

NEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Newmont Goldcorp Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 5.01B, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.