PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGD с AGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGD с AGI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Alamos Gold Inc. (AGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или AGI.

Корреляция

Корреляция между NGD и AGI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGD и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

1.94

AGI:

2.00

Коэф-т Сортино

NGD:

2.79

AGI:

2.57

Коэф-т Омега

NGD:

1.33

AGI:

1.35

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.42

AGI:

4.20

Коэф-т Мартина

NGD:

11.81

AGI:

11.01

Индекс Язвы

NGD:

10.46%

AGI:

7.06%

Дневная вол-ть

NGD:

58.49%

AGI:

37.15%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

AGI:

-88.13%

Текущая просадка

NGD:

-70.25%

AGI:

-10.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$3.31B

AGI:

$11.38B

EPS

NGD:

$0.18

AGI:

$0.62

Коэффициент P/E

NGD:

23.22

AGI:

43.63

Коэффициент PEG

NGD:

-2.09

AGI:

-2.50

Коэффициент P/S

NGD:

3.51

AGI:

8.11

Коэффициент P/B

NGD:

3.08

AGI:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$934.03M

AGI:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$251.76M

AGI:

$621.97M

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$379.29M

AGI:

$755.50M

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 68.55%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью 46.84%. За последние 10 лет акции NGD уступали акциям AGI по среднегодовой доходности: 1.97% против 14.68% соответственно.

NGD

С начала года

68.55%

1 месяц

22.94%

6 месяцев

52.55%

1 год

114.36%

5 лет

34.01%

10 лет

1.97%

AGI

С начала года

46.84%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

39.90%

1 год

73.74%

5 лет

29.10%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и AGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD
Ранг риск-скорректированной доходности NGD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг риск-скорректированной доходности AGI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и AGI

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGI
Alamos Gold Inc.		0.37%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%

Просадки

Сравнение просадок NGD и AGI

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и AGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и AGI

New Gold Inc. (NGD) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что NGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
208.17M
333.00M
(NGD) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGD и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Gold Inc. и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
22.9%
41.4%
(NGD) Валовая рентабельность
(AGI) Валовая рентабельность
NGD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.57M при выручке в 208.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.80M при выручке в 333.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

NGD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.00M при выручке в 208.17M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.70M при выручке в 333.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

NGD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.65M при выручке в 208.17M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 333.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.