Сравнение NGD с GAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGD с GAU

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или GAU.

Корреляция

Корреляция между NGD и GAU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NGD и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGD

GAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

2.58

GAU:

0.61

Коэф-т Сортино

NGD:

3.25

GAU:

1.28

Коэф-т Омега

NGD:

1.37

GAU:

1.14

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.55

GAU:

0.39

Коэф-т Мартина

NGD:

14.58

GAU:

1.60

Индекс Язвы

NGD:

9.78%

GAU:

22.13%

Дневная вол-ть

NGD:

55.00%

GAU:

58.52%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

NGD:

-79.29%

GAU:

-86.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$2.30B

GAU:

$324.19M

EPS

NGD:

$0.02

GAU:

$0.00

Цена/прибыль

NGD:

145.50

GAU:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$654.90M

GAU:

$166.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$131.60M

GAU:

$52.55M

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$217.95M

GAU:

$31.68M

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции NGD превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: -2.08% против -2.24% соответственно.

NGD

С начала года

17.34%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

13.67%

1 год

148.72%

5 лет

29.46%

10 лет

-2.08%

GAU

С начала года

2.44%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-11.27%

1 год

38.46%

5 лет

6.51%

10 лет

-2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGD

GAU

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа GAU равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGD

GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и GAU

Ни NGD, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGD и GAU

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGD

GAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и GAU

New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU) имеют волатильность 13.78% и 13.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGD

GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGD с GAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGD и GAU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и GAU

NGD

GAU

Сравнение NGD c GAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и GAU

Просадки

Сравнение просадок NGD и GAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и GAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество