Сравнение NGD с GAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Доходность

Сравнение доходности NGD и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGD и GAU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NGD New Gold Inc.	4.25%	251.21%	69.86%	48.98%	-34.67%	-31.51%	148.86%	16.28%	-77.00%	-6.00%
GAU Galiano Gold Inc.	3.16%	105.69%	30.86%	80.75%	-25.69%	-38.07%	18.95%	48.76%	-9.56%	-76.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$7.24B

GAU:

$678.04M

EPS

NGD:

$0.31

GAU:

-$0.11

Коэффициент P/S

NGD:

5.89

GAU:

2.07

Коэффициент P/B

NGD:

5.85

GAU:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$1.23B

GAU:

$328.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$508.36M

GAU:

$86.01M

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$589.77M

GAU:

$26.60M

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции NGD превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 9.02% против 1.41% соответственно.

NGD

1 день: 0.00%

1 месяц: -31.88%

С начала года: 4.25%

6 месяцев: 24.73%

1 год: 148.77%

3 года*: 114.42%

5 лет*: 38.53%

10 лет*: 9.02%

GAU

1 день: 3.98%

1 месяц: -26.89%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 16.52%

1 год: 125.00%

3 года*: 64.78%

5 лет*: 17.21%

10 лет*: 1.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

New Gold Inc.

Название символа

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с NGD:

NGD с NEM NGD с AGI NGD с AEM NGD с EQX NGD с HMY NGD с ASM NGD с AAAU

Часто сравнивают с GAU:

GAU с KGC GAU с HIGH GAU с EGO GAU с GLD GAU с AAAU GAU с VGZ GAU с BTG

Доходность на риск

NGD vs. GAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NGD	GAU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.74	1.58	+1.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	2.20	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.28	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.21	2.84	+2.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.02	6.94	+12.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGD vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа GAU равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NGD	GAU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.74	1.58	+1.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.28	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.14	0.02	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.03	-0.04	+0.07

Корреляция

Корреляция между NGD и GAU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и GAU

Ни NGD, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGD и GAU

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и GAU.

Загрузка...

Показатели просадок

	NGD	GAU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.73%	-96.20%	-0.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.34%	-38.94%	+6.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-71.98%	-74.10%	+2.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.26%	-92.21%	-0.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.37%	-72.44%	+37.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-62.74%	-71.25%	+8.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.87%	15.91%	-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и GAU

Текущая волатильность для New Gold Inc. (NGD) составляет 20.12%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что NGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NGD	GAU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.12%	21.64%	-1.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	50.95%	56.43%	-5.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	63.46%	79.71%	-16.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.32%	62.27%	+0.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.34%	65.90%	-0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NGD) Общая выручка

(GAU) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение NGD с GAU

Доходность

Сравнение доходности NGD и GAU

Сравнение доходности по годам NGD и GAU

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NGD

GAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NGD vs. GAU — Ранг доходности на риск

NGD

GAU

Сравнение NGD c GAU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NGD vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и GAU

Просадки

Сравнение просадок NGD и GAU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и GAU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и GAU