Сравнение NGD с GAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGD с GAU

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или GAU.

Корреляция

Корреляция между NGD и GAU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NGD и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGD

GAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

2.01

GAU:

-0.13

Коэф-т Сортино

NGD:

2.61

GAU:

0.23

Коэф-т Омега

NGD:

1.32

GAU:

1.03

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.27

GAU:

-0.09

Коэф-т Мартина

NGD:

10.77

GAU:

-0.28

Индекс Язвы

NGD:

10.37%

GAU:

26.81%

Дневная вол-ть

NGD:

55.49%

GAU:

58.51%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

NGD:

-74.09%

GAU:

-85.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$2.89B

GAU:

$344.59M

EPS

NGD:

$0.14

GAU:

$0.02

Коэффициент P/E

NGD:

26.00

GAU:

67.00

Коэффициент P/S

NGD:

3.12

GAU:

1.49

Коэффициент P/B

NGD:

2.74

GAU:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$725.86M

GAU:

$199.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$204.19M

GAU:

$70.54M

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$322.16M

GAU:

$44.87M

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции NGD превзошли акции GAU по среднегодовой доходности: 0.69% против -1.06% соответственно.

NGD

С начала года

46.77%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

20.13%

1 год

108.00%

5 лет

39.60%

10 лет

0.69%

GAU

С начала года

8.94%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-10.67%

5 лет

6.26%

10 лет

-1.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NGD: 2.01

GAU: -0.13

Коэффициент Сортино

NGD: 2.61

GAU: 0.23

Коэффициент Омега

NGD: 1.32

GAU: 1.03

Коэффициент Кальмара

NGD: 1.27

GAU: -0.09

Коэффициент Мартина

NGD: 10.77

GAU: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа GAU равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGD

GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и GAU

Ни NGD, ни GAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGD и GAU

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGD

GAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и GAU

Текущая волатильность для New Gold Inc. (NGD) составляет 22.23%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что NGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGD

GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и GAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Galiano Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGD с GAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGD и GAU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и GAU

NGD

GAU

Сравнение NGD c GAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и GAU

Просадки

Сравнение просадок NGD и GAU

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и GAU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и GAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество