Сравнение NGD с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NGD с ASM

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Gold Inc. (NGD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGD или ASM.

Корреляция

Корреляция между NGD и ASM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGD и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NGD

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGD:

1.94

ASM:

1.49

Коэф-т Сортино

NGD:

2.72

ASM:

2.36

Коэф-т Омега

NGD:

1.30

ASM:

1.27

Коэф-т Кальмара

NGD:

1.17

ASM:

1.16

Коэф-т Мартина

NGD:

10.25

ASM:

6.41

Индекс Язвы

NGD:

10.56%

ASM:

16.04%

Дневная вол-ть

NGD:

55.77%

ASM:

68.95%

Макс. просадка

NGD:

-96.73%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

NGD:

-80.28%

ASM:

-75.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGD:

$2.19B

ASM:

$133.14M

EPS

NGD:

$0.02

ASM:

$0.02

Цена/прибыль

NGD:

138.50

ASM:

47.37

PEG коэффициент

NGD:

-2.09

ASM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NGD:

$654.90M

ASM:

$42.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGD:

$131.60M

ASM:

$12.93M

EBITDA (12 мес.)

NGD:

$217.95M

ASM:

$9.10M

Доходность по периодам

С начала года, NGD показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции NGD превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: -4.96% против -5.64% соответственно.

NGD

С начала года

11.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

14.94%

1 год

97.86%

5 лет

21.74%

10 лет

-4.96%

ASM

С начала года

7.54%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-15.41%

1 год

98.62%

5 лет

12.27%

10 лет

-5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGD c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGD

ASM

Показатель коэффициента Шарпа NGD на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGD и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NGD

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и ASM

Ни NGD, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NGD и ASM

Максимальная просадка NGD за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGD и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NGD

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и ASM

Текущая волатильность для New Gold Inc. (NGD) составляет 14.67%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что NGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NGD

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Gold Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NGD с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NGD и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGD и ASM

NGD

ASM

Сравнение NGD c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и ASM

Просадки

Сравнение просадок NGD и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGD и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество