Сравнение NFLY с ARMW
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 169.55%.
NFLY
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -10.33%
- 6 месяцев
- -17.59%
- С начала года
- -21.47%
- 1 год
- -39.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -42.80%
- 6 месяцев
- 180.14%
- С начала года
- 169.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -21.47% | -13.86% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 169.55% | -41.28% |
Correlation
The correlation between NFLY and ARMW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NFLY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и ARMW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -48.47% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -45.75% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -26.07% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.08% | 94.98% | -65.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 94.98% | -66.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 94.98% | -66.51% |
Сравнение комиссий NFLY и ARMW
И NFLY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и ARMW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.52%, что больше доходности ARMW в 49.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 49.05% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 69.52% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and ARMW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLY has the higher dividend yield at 69.52%, compared with 49.05% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор