Сравнение NFLY с AMDW
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | -17.54% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between NFLY and AMDW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
NFLY
AMDW
Сравнение NFLY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 4.83 | -4.19 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и AMDW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -34.64% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | 0.00% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -14.66% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 81.56% | -53.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 81.56% | -53.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 81.56% | -53.24% |
Сравнение комиссий NFLY и AMDW
И NFLY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и AMDW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and AMDW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор