Сравнение NFLY с AMDW
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | -17.27% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between NFLY and AMDW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
NFLY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и AMDW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -34.64% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -16.03% | -22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -13.84% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 83.60% | -54.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 83.60% | -55.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 83.60% | -55.29% |
Сравнение комиссий NFLY и AMDW
И NFLY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и AMDW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and AMDW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор