Сравнение NFLX с TTWO
NFLX (Netflix, Inc.) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, TTWO in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 18.63%/yr for TTWO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и TTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции TTWO по среднегодовой доходности: 23.92% против 18.63% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам NFLX и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
Correlation
The correlation between NFLX and TTWO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.30 |
The correlation between NFLX and TTWO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
TTWO:
$39.24B
NFLX:
$3.09
TTWO:
-$1.62
NFLX:
7.41
TTWO:
5.84
NFLX:
11.09
TTWO:
11.18
NFLX:
$46.89B
TTWO:
$6.66B
NFLX:
$22.99B
TTWO:
$3.81B
NFLX:
$26.91B
TTWO:
$850.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. TTWO — Ранг доходности на риск
NFLX
TTWO
Сравнение NFLX c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.35 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.76 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и TTWO
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -80.85% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -27.68% | -15.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -27.68% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -51.50% | -24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -56.14% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -19.27% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -27.79% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 12.81% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и TTWO
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 10.33% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 23.93% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 29.37% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 32.30% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 34.03% | +7.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и TTWO
Ни NFLX, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и TTWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и TTWO
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and TTWO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs TTWO's -80.85%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор