Сравнение NFLX с ED
NFLX (Netflix, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NFLX returned 23.92%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 23.92% против 7.01% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам NFLX и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between NFLX and ED is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.08 |
The correlation between NFLX and ED shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
ED:
$39.26B
NFLX:
$3.09
ED:
$5.94
NFLX:
25.99
ED:
18.13
NFLX:
1.03
ED:
1.29
NFLX:
7.41
ED:
2.27
NFLX:
11.09
ED:
1.67
NFLX:
$46.89B
ED:
$17.22B
NFLX:
$22.99B
ED:
$11.62B
NFLX:
$26.91B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. ED — Ранг доходности на риск
NFLX
ED
Сравнение NFLX c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.76 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.59 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и ED
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -78.90% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -9.63% | -33.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -17.36% | -25.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -22.03% | -53.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -30.91% | -45.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -5.91% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -13.24% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 4.59% | +20.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и ED
Netflix, Inc. (NFLX) и Consolidated Edison, Inc. (ED) имеют волатильность 5.85% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.98% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 12.27% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 16.65% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 18.79% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 21.01% | +20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и ED
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и ED
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and ED have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ED has higher volatility (5.98%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор