Сравнение NFLW с TOPW
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. NFLW is actively managed, while TOPW is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLW показывает доходность -27.54%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью -4.42%.
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -28.56% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -4.42% | -1.33% |
Correlation
The correlation between NFLW and TOPW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. TOPW — Ранг доходности на риск
NFLW
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLW c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и TOPW
Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -29.87% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.85% | -20.15% | -33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.86% | -13.01% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 27.87% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 27.87% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 27.87% | +12.42% |
Сравнение комиссий NFLW и TOPW
И NFLW, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и TOPW
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, что больше доходности TOPW в 47.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 47.37% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and TOPW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 47.37% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор