PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLW с DRAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - NFLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности NFLW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NFLW

1 день
0.08%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-27.54%
6 месяцев
-27.44%
1 год
-50.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-14.25%
1 месяц
31.05%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLW и DRAM

2026 (YTD)
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		-28.48%
DRAM
Roundhill Memory ETF		156.37%

Correlation

The correlation between NFLW and DRAM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

-0.07

Сравнение распределения секторов NFLW и DRAM

Секторы
NFLW
DRAM

Коммуникационные услуги

28.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFLW
28.3%
DRAM

-

Сырьевые материалы

NFLW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

NFLW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

NFLW

-

DRAM

-

Энергетика

NFLW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

NFLW

-

DRAM

-

Здравоохранение

NFLW

-

DRAM

-

Промышленность

NFLW

-

DRAM

-

Недвижимость

NFLW

-

DRAM

-

Технологии

NFLW

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

NFLW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с AISDRAM с SMHDRAM с MUDRAM с SOXXDRAM с SOXQDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

NFLW vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLW
Ранг доходности на риск NFLW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRAM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLWDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

—

—

NFLW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLW и DRAM

Максимальная просадка NFLW за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-19.97%

-33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.85%

-14.25%

-39.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-3.09%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NFLW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLWDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

93.22%

-52.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.29%

93.22%

-52.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

93.22%

-52.93%

Сравнение комиссий NFLW и DRAM

NFLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLW и DRAM

Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 87.68%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		87.68%38.89%

Часто задаваемые вопросы

NFLW and DRAM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.

NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 0.00% for DRAM.

NFLW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор